Fixed Income One (R) (VT) (AT0000A3PJV9)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A3PJV9
WKN
0A3PJV
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Vollthesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
724.23 Mio. EUR
Auflagedatum
24.10.2025
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Fondsmanager
Dr. Andreas Beck & Team

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,44%
Transaktionskosten
0,24%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
Nachhaltigkeit EDA-Score
72
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fixed Income One (R) ("Investmentfonds', "Fonds") strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

3.5% Treasury Nts Republiq Francaise 2025-25.11.35 Unitary
2,79%
3.8% Bonds IBM 2025-10.02.45
2,56%
1.25% Obligation Assimilable du Tresor French Republic 2015-25.5.36 Unitary
2,55%
3% Treasury Nts Republiq Francaise 2024-25.11.34 Unitary
2,03%
EMTN RBC 2025-24.03.27 FR
1,65%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
Fixed Income One (R) (A)
ISIN
AT0000A347S9
WKN
0A347S
0,68%
Fixed Income One (I) (A)
ISIN
AT0000A347R1
WKN
0A347R
0,58%
Fixed Income One (I) (VT)
ISIN
AT0000A3PJW7
WKN
0A3PJW
0,58%

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