3 Banken Werte Growth I (AT0000A2WE84)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 82 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.10.2025) 1,75%
2024 22,20%
2023 12,73%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 22,20%
2 Jahre 17,37%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A2WE84
WKN
0A2WE8
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
20.37 Mio. EUR
Auflagedatum
01.04.2022
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Bank für Tirol und Vorarlberg AG, Innsbruck
Fondsmanager
3 Banken-Generali

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
0,92%
Transaktionskosten
0,29%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit EDA-Score
82
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer breitgestreuten Veranlagung zu erzielen. Dieses Ziel soll durch eine entsprechende Auswahl von Investmentfonds erreicht werden. Der "3 Banken Werte Growth" ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds, für den Anteile an Aktienfonds (inkl. bis zu max. 20 vH Immobilienaktienfonds) erworben werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

JPM GL REI SRI EQ EUR A
14,76%
IS7-SP5 P.A.C. DLA
14,29%
IS3-MS.W.P.A.C. DLA
14,26%
A.E.I.A.M.W.E DLA
13,78%
UIE-EM C.P.A. ADLA
11,71%
DEKA MSCI WORLD C.CH.ESG
8,96%
AXA-ACT BIO.EQ. TBCDLA
7,93%
UBS(I.)ETF-GL.GEN.E. AADL
5,93%
RIZE-EN.IM.OP. ETFDLA
4,03%
BNP P.EASY-ECPI CEL UETFC
3,91%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
3 Banken Werte Growth R
ISIN
AT0000784889
WKN
078488
1,73%
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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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