3 Banken Werte Growth R (AT0000784889)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 75. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 11.10.2024) 16,24%
2023 12,21%
2022 -18,04%
2021 21,39%
2020 6,48%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 12,21%
2 Jahre -4,10%
3 Jahre 3,73%
4 Jahre 4,41%
5 Jahre 9,54%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000784889
WKN
078488
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
19.09 Mio. EUR
Auflagedatum
05.07.1999
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Bank für Tirol und Vorarlberg AG, Innsbruck
Fondsmanager
3 Banken-Generali

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,43%
Transaktionskosten
0,08%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
75
Nachhaltigkeit EDA-Score
80
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer breitgestreuten Veranlagung zu erzielen. Dieses Ziel soll durch eine entsprechende Auswahl von Investmentfonds erreicht werden. Der "3 Banken Werte Growth" ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds, für den Anteile an Aktienfonds (inkl. bis zu max. 20 vH Immobilienaktienfonds) erworben werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

A.E.I.A.M.W.E DLA
18,67%
IS3-MS.W.P.A.C. DLA
18,63%
IS7-SP5 P.A.C. DLA
18,04%
AXA-ACT BIO.EQ. TBCDLA
11,97%
UBSLFS-MSCI WLD.SR DLAD
7,03%
UBS(I.)ETF-GL.GEN.E. AADL
6,85%
DEKA MSCI WORLD C.CH.ESG
6,57%
BNP P.EASY-ECPI CEL UETFC
4,00%
RIZE.U.I-S.F.F. ADLA
3,95%
RIZE-EN.IM.OP. ETFDLA
3,91%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
3 Banken Werte Growth I
ISIN
AT0000A2WE84
WKN
0A2WE8
0,99%

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