Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 30.11.2023) | 3,07% |
| 2022 | -13,25% |
| Annualisiert (per 31.12.2022) | |
|---|---|
| - | |
| 1 Jahr | -13,25% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- AT0000A2SQJ5
- WKN
- 0A2SQJ
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 122.95 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 10.09.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. June
- KAG
- Security Kapitalanlage AG
- Domizil
- Österreich
- Depotbank
- Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Ausgewogen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,53%
- Transaktionskosten
- 0,07%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 56
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an. Die Anlagestrategie kann durch den direkten Erwerb von Vermögenswerten im Fonds selbst oder durch Veranlagung in Anteilen anderer Investmentfonds umgesetzt werden, die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Der Investmentfonds investiert in Anleihen bis zu 75 v.H. des Fondsvermögens, zusätzlich können auch Wandel- und Optionsanleihen bis zu 20 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Aktien sind mit bis zu 50 v.H. des Fondsvermögens begrenzt. Zusätzlich können auch Rohstoff- und Rohstoffindexzertifikate bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens beigemischt werden. Geldmarktpapiere dürfen bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Der Anteil an anderen Investmentfonds oder Sichteinlagen bzw. kündbaren Anlagen kann jeweils bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens betragen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- 2,875 US Treasury 15.08.2018-15.08.2028 (US-Treasury 18-28)
- 4,14%
- 0,625 US Treasury 15.05.2020-15.05.2030 (US-Treasury 20-30)
- 3,87%
- 0,125 Kreditanst.f.Wiederaufbau 11.1.2022-9.1.2032 (KFW 22-32)
- 3,25%
- 0,75 Kreditanst.f.Wiederaufbau 15.01.2019-2029 (KfW 19-29)
- 2,73%
- 1,875 Asian Development Bank 24.01.2020-2030 (Asian Dev.Bank 20-30)
- 1,94%
- 0,5 BRD Infl.Idx. 10.04.14-15.04.30 (BRD Infl. 14-30)
- 1,73%
- DB Physical Gold ETC (EUR) (DB Physical Gold ETC)
- 1,60%
- 0,1 Erste Group Bank AG 15.01.2020-15.01.2030 (Erste Hyp.-Pf.20-30)
- 1,55%
- 3 Belgien Königreich 17.01.2023-22.06.2033 (Belgien 23-33)
- 1,20%
- 2,9 Republic of Austria 11.01.2023-20.02.2033 (Austria Anl. 23-33)
- 1,20%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Schelhammer Capital-Ausgewogenes Pf.T
|
1,20%
|
Schelhammer Capital-Ausgewogenes Pf.T2
|
0,60%
|
