Schelhammer Capital-Ausgewogenes Pf.T2 (AT0000A28CP0)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) 3,51%
2024 7,87%
2023 7,31%
2022 -12,42%
2021 8,09%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 7,87%
2 Jahre 7,59%
3 Jahre 0,46%
4 Jahre 2,31%
5 Jahre 2,70%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A28CP0
WKN
0A28CP
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
163.88 Mio. EUR
Auflagedatum
29.05.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
Security Kapitalanlage AG
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Fondsmanager
Martin Schnedltiz

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
0,51%
Transaktionskosten
0,10%
Performancegebühr
10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an. Die Anlagestrategie kann durch den direkten Erwerb von Vermögenswerten im Fonds selbst oder durch Veranlagung in Anteilen anderer Investmentfonds umgesetzt werden, die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

0,125 Kreditanst.f.Wiederaufbau 11.1.2022-9.1.2032 (KFW 22-32)
3,19%
4,125 US Treasury 15.11.2022-15.11.2032 (US-Treasury 22-32)
2,87%
0,625 US Treasury 15.05.2020-15.05.2030 (US-Treasury 20-30)
2,80%
3 Agence Française Dével. 17.01.2024-17.01.2034 (Agence Franc.24-34)
1,90%
1,875 Asian Development Bank 24.01.2020-2030 (Asian Dev.Bank 20-30)
1,82%
0,25 Republic of Austria 23.09.2021-20.10.2036 (Austria Anl. 21-36)
1,65%
0,5 BRD Infl.Idx. 10.04.14-15.04.30 (BRD Infl. 14-30)
1,61%
DB Physical Gold ETC (EUR) (DB Physical Gold ETC)
1,54%
1,125 US Treasury 31.08.2020-15.08.2040 (US-Treasury 20-40)
1,49%
3 Belgien Königreich 17.01.2023-22.06.2033 (Belgien 23-33)
1,17%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Schelhammer Capital-Ausgewogenes Pf.T5
ISIN
AT0000A2SQJ5
WKN
0A2SQJ
1,61%
Schelhammer Capital-Ausgewogenes Pf.T
ISIN
AT0000A188W9
WKN
0A188W
1,21%
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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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Unsere Kompetenz im Rampenlicht