iPM-Aktienbasket T (AT0000A2KV04)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 9,29%
2024 10,22%
2023 20,28%
2022 -12,58%
2021 23,00%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 10,22%
2 Jahre 15,14%
3 Jahre 5,04%
4 Jahre 9,27%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A2KV04
WKN
0A2KV0
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
36.26 Mio. EUR
Auflagedatum
16.11.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Oberbank AG, Linz
Fondsmanager
3 Banken-Generali

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
0,12%
Transaktionskosten
0,34%
Managementgebühr
0,1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
73
Als Veranlagungsziel wird ein langfristiger Wertzuwachs bei zugleich möglichst breiter Risikostreuung angestrebt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

AMAZON.COM INC.
4,87%
CATERPILLAR INC.
4,58%
MEDTRONIC PLC
4,30%
WALMART
4,19%
JOHNSON + JOHNSON
4,19%
MICROSOFT
4,17%
LINDE PLC
4,16%
ADVANCED MIC.DEV.
4,15%
ABB LTD
4,14%
ALPHABET INC.
4,09%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
iPM-Aktienbasket A
ISIN
AT0000A2KUZ0
WKN
0A2KUZ
0,46%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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Unsere Kompetenz im Rampenlicht