KEPLER Small Cap Aktienfonds IT T VV (AT0000A2AXK7)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 30.11.2023)   1,07%
2022 -10,51%
2021  23,59%
2020  -1,43%
Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr -10,51%
2 Jahre   5,17%
3 Jahre   2,92%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A2AXK7
WKN
0A2AXK
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
94.96 Mio. EUR
Auflagedatum
19.11.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
KEPLER- FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Fondsmanager
Mag. Roland Zauner, CPM

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
Small Cap
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
67
Nachhaltigkeit EDA-Score
81
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der KEPLER Small Cap Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, deren Marktkapitalisierung unter EUR 10 Mrd. liegt. Bis zu höchstens 15 % des Fondsvolumens dürfen in Aktien internationaler Unternehmen investiert werden, deren Marktkapitalisierung über EUR 10 Mrd. liegt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

PRIMERICA INC. DL-,01
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WATTS WATER TEC. A DL-,10
1,63%
SCREEN HOLDINGS CO. LTD.
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ICF INTL INC. DL -,01
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WKN
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WKN
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