KEPLER Small Cap Aktienfonds IT T (AT0000A1CTK3)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 83 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 28.03.2024)   6,63%
2023  10,56%
2022 -10,54%
2021  23,57%
2020  -1,64%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  10,56%
2 Jahre  -0,55%
3 Jahre   6,92%
4 Jahre   4,71%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A1CTK3
WKN
0A1CTK
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
109.61 Mio. EUR
Auflagedatum
20.03.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
KEPLER- FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Fondsmanager
Mag. Roland Zauner, CPM

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
Small Cap
Laufende Kosten
1,07%
Transaktionskosten
0,32%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
69
Nachhaltigkeit EDA-Score
83
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der KEPLER Small Cap Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, deren Marktkapitalisierung unter EUR 10 Mrd. liegt. Bis zu höchstens 15 % des Fondsvolumens dürfen in Aktien internationaler Unternehmen investiert werden, deren Marktkapitalisierung über EUR 10 Mrd. liegt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

SCREEN HOLDINGS CO. LTD.
1,75%
ABERCROMBIE + FITCH A
1,70%
PRIMERICA INC. DL-,01
1,68%
RALPH LAUREN A DL-,01
1,62%
ICF INTL INC. DL -,01
1,59%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
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WKN
065367
1,99%
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ISIN
AT0000A2AXK7
WKN
0A2AXK
1,07%

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