YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 30 EUR I01 (T) (AT0000A2AL08)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 85 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.12.2025)	4,56%
2024	6,26%
2023	8,65%
2022	-12,26%
2021	5,00%
2020	5,27%
Mehr...

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	6,26%
2 Jahre	7,45%
3 Jahre	0,43%
4 Jahre	1,55%
5 Jahre	2,29%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: AT0000A2AL08
WKN: 0A2AL0
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 454.84 Mio. EUR
Auflagedatum: 17.10.2019
Geschäftsjahresbeginn: 1. September
KAG: Erste AM
Domizil: Österreich
Depotbank: Erste Group Bank AG
Fondsmanager: Karl Altrichter, Christian Süttinger

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Anleihenorientiert
Region: Global
Laufende Kosten: 0,84%
Transaktionskosten: 0,02%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3,5%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 59
Nachhaltigkeit EDA-Score: 85
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 30 ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§ 14 Einkommenssteuergesetz (EStG) iVm § 25 Pensionskassengesetz (PKG) idF BGBL I Nr. 68/2015) geeignet. Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG und unter Einhaltung des § 14 Abs. 7 EStG iVm § 25 Abs. 1 Z 5 bis 8, Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 bis 8 PKG idF BGBL I Nr. 68/2015 ausgewählt werden. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.

Anlageklassen

Top-Ten Titel

ERSTE BD EO MUENDELR.T: 13,16%
T 1851 T: 10,40%
ERSTE RESPON.BD EO CORP.T: 7,81%
T 1852 T: 6,22%
SISF-SUS.EO CR. IZEOA: 5,62%
ERSTE BD EURO CORP.R01TEO: 5,62%
XT USA USD A: 5,54%
ERS.BD EM GOV.LOC.R01TEO: 5,26%
WISDOMTREE.HMS.Z12/UN.XAU: 3,66%
ERSTE BOND CORPORATE PLUS (A): 3,38%

3 Tranchen	Kosten
YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 30 EUR R01 (A) ISIN AT0000802491 WKN 080249	1,33%
YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 30 EUR R01 (T) ISIN AT0000A09R60 WKN 0A09R6	1,33%
YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 30 EUR R01 (VTIA) ISIN AT0000A09R86 WKN 0A09R8	1,33%

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