YOU INVEST Portfolio 30 R01 T (AT0000A09R60)

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Kurswert per 22.01.2021

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€ +0,35
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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Bewertung

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 von 100 im mittleren Bereich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
AT0000A09R60
WKN
0A09R6
Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
31.07.2008
KAG
Erste AM
Domizil
Österreich
Depotbank
Erste Group Bank AG
Fondsmanager
Karl Altrichter
Geschäftsjahresbeginn
1. November

Gebühren

Laufende Kosten
1,34%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
328.20 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
Der YOU INVEST Portfolio 30 ist ein gemischter Dachfonds. Als Anlageziel wird die Erzielung laufender Erträge angestrebt. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§ 14 Einkommenssteuergesetz (EStG) iVm § 25 Pensionskassengesetz (PKG) idF BGBL I Nr. 68/2015) geeignet. Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG und unter Einhaltung des § 14 Abs. 7 EStG iVm § 25 Abs. 1 Z 5 bis 8, Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 bis 8 PKG idF BGBL I Nr. 68/2015 ausgewählt werden.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020   4,78%
2019   9,45%
2018  -6,40%
2017   3,68%
2016   2,25%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   4,78%
2 Jahre   7,09%
3 Jahre   2,39%
4 Jahre   2,71%
5 Jahre   2,62%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

T 1900 EURR01TEO
9,08%
AMUNDI CASH INSTIT. SRI C
5,29%
ASHMORE-E.M.L.C.BD IACCDL
5,07%
SISF EURO CORP.BDC ACC
5,03%
CANDR.BDS-EM.MKTS VC.EO H
4,97%

Verfügbarkeit

Wertpapier Depot

Unternehmen Tarif
DiePlattform Basis Depot Digital mit Berater (alle Fonds)
DiePlattform Basis Depot mit Berater (alle Fonds)
Hellobank Depot mit Berater (alle Fonds)

Fondsgebundene Lebensversicherung

Unternehmen Tarif
Wiener Städtische Hybrid Invest Tarif 8T0
Wiener Städtische PerformancePlan 8T4
Wiener Städtische Plus Invest 8T3
Wiener Städtische UFOS Flex 8U2
Wiener Städtische UFOS Premium 8T3 (mit DS)
ÖBV Tarif HYBL-L

Tranchen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
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 YOU INVEST Portfolio 30 I01 T
ISIN
AT0000A2AL08
WKN
0A2AL0
52
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 YOU INVEST Portfolio 30 R01 A
ISIN
AT0000802491
WKN
080249
67
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 YOU INVEST Portfolio 30 R01 VTA
ISIN
AT0000A09R86
WKN
0A09R8
59
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