YOU INVEST Portfolio 30 R01 T (AT0000A09R60)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

59 von 100

Kosten

1,34% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

77 von 100
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 von 100 gut ab.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   4,78%
2019   9,45%
2018  -6,40%
2017   3,68%
2016   2,25%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   4,78%
2 Jahre   7,09%
3 Jahre   2,39%
4 Jahre   2,71%
5 Jahre   2,62%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
AT0000A09R60
WKN
0A09R6
Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
31.07.2008
KAG
Erste AM
Domizil
Österreich
Depotbank
Erste Group Bank AG
Fondsmanager
Karl Altrichter
Geschäftsjahresbeginn
1. November

Gebühren

Laufende Kosten
1,34%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
324.92 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
77 von 100
fynup-Ratio
59 von 100
Der YOU INVEST Portfolio 30 ist ein gemischter Dachfonds. Als Anlageziel wird die Erzielung laufender Erträge angestrebt. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§ 14 Einkommenssteuergesetz (EStG) iVm § 25 Pensionskassengesetz (PKG) idF BGBL I Nr. 68/2015) geeignet. Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG und unter Einhaltung des § 14 Abs. 7 EStG iVm § 25 Abs. 1 Z 5 bis 8, Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 bis 8 PKG idF BGBL I Nr. 68/2015 ausgewählt werden.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

T 1900 EURR01TEO
9,08%
AMUNDI CASH INSTIT. SRI C
5,29%
ASHMORE-E.M.L.C.BD IACCDL
5,07%
SISF EURO CORP.BDC ACC
5,03%
CANDR.BDS-EM.MKTS VC.EO H
4,97%

Verfügbarkeit

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Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
YOU INVEST Portfolio 30 I01 T
ISIN
AT0000A2AL08
WKN
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51
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B
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WKN
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B
YOU INVEST Portfolio 30 R01 VTA
ISIN
AT0000A09R86
WKN
0A09R8
59
1,34%
77

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