Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- AT0000A28S09
- WKN
- 0A28S0
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 86.12 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 13.08.2019
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
- Domizil
- Österreich
- Depotbank
- Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
- Fondsmanager
- Metis Invest GmbH, Graz
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,81%
- Transaktionskosten
- 0,33%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 55
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 77
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Metis Bond Euro Corporate ESG ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein Rentenfonds und strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- BMW FIN. 23/30 MTN
- 1,75%
- QUADIENT 20/25
- 1,36%
- HERA 23/33 MTN
- 1,30%
- BQUE POSTALE 23/28 MTN
- 1,19%
- UNIL.FIN.NED 23/35 MTN
- 1,18%
- UBS GROUP 23/28 FLR MTN
- 1,18%
- ERSTE GR.BK. 23/31 FLRMTN
- 1,18%
- DS SMITH 17/24 MTN
- 1,16%
- LIBERTY MUT. 22/30 REGS
- 1,16%
- DANAHER CORP 20/30
- 1,11%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Metis Bond Euro Corporate ESG (R) (T)
|
1,14%
|
Metis Bond Euro Corporate ESG (I1A)
|
0,87%
|
Metis Bond Euro Corporate ESG (I1T)
|
0,87%
|
Metis Bond Euro Corporate ESG (I2A)
|
0,67%
|
Metis Bond Euro Corporate ESG (I2T)
|
0,67%
|
