Metis Bond Euro Corporate ESG(I1T) (AT0000A1X8S1)

C

Kurswert per 16.06.2021

€ -0,07
€ 107,19

Qualität

C
55von 100

Kosten

B
0,56%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
AT0000A1X8S1
WKN
0A1X8S
Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
01.08.2017
KAG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Geschäftsjahresbeginn
1. November

Gebühren

Laufende Kosten
0,56%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
58.99 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 200.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
55 von 100
Der Metis Bond Euro Corporate ESG ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein Rentenfonds und strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   3,06%
2019   5,15%
2018  -0,29%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   3,06%
2 Jahre   4,10%
3 Jahre   2,62%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
99,42%
Barmittel
0,58%

Länder

Global
99,42%
Barmittel
0,58%

Branchen

Finanzen
32,83%
Konsumgüter
16,62%
Industrie
9,78%
IT/Telekommunikation
7,69%
Immobilien
7,08%
Telekommunikation
7,07%
Rohstoffe
4,45%
Finanzdienstleistung
3,62%
Gewerbliche Dienstleistung
3,56%
Versorger
3,53%

Ratings

mittlere Bonität IG
55,10%
hohe Bonität
32,26%
kein Rating
8,12%
niedrige Bonität
3,94%
Barmittel
0,58%

Top-Ten Titel

Stellantis N.V.
2,77%
Infineon Technologies AG
1,94%
Yorkshire Building Society
1,90%
Verizon Communications Inc.
1,84%
Fedex Corp.
1,69%
BPCE S.A.
1,68%
Mizuho Financial Group Inc.
1,68%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C
1,67%
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]
1,66%
Signify N.V.
1,65%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

6 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Metis Bond Euro Corporate ESG (I1A)
ISIN
AT0000A1X8R3
WKN
0A1X8R
55
0,56%
C
Metis Bond Euro Corporate ESG (I2A)
ISIN
AT0000A27Z50
WKN
0A27Z5
53
0,39%
C
Metis Bond Euro Corporate ESG (I2T)
ISIN
AT0000A26Q37
WKN
0A26Q3
53
0,39%
C
Metis Bond Euro Corporate ESG (R) (A)
ISIN
AT0000A28S09
WKN
0A28S0
53
0,79%
C
Metis Bond Euro Corporate ESG (R) (T)
ISIN
AT0000A28S17
WKN
A2PP1P
53
0,79%
C
Metis Bond Euro Corporate ESG (R) (VT)
ISIN
AT0000A28S25
WKN
0A28S2
53
0,79%

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