LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (R) (A) (AT0000A26EZ9)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 1,94%
2024 16,89%
2023 14,72%
2022 -16,83%
2021 18,05%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 16,89%
2 Jahre 15,80%
3 Jahre 3,70%
4 Jahre 7,12%
5 Jahre 7,57%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A26EZ9
WKN
0A26EZ
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
471.10 Mio. EUR
Auflagedatum
21.02.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. March
KAG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
2,02%
Transaktionskosten
0,08%
Performancegebühr
20%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermogenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (I) ("Investmentfonds", "Fonds") strebt einen Vermogenszuwachs vorwiegend durch Kapitalgewinne und in geringerem Umfang durch Zins- und Dividendenerträge an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Artemis US Equity Alpha
11,90%
Blackrock European Opportunities
9,36%
JPMorgan America Equity
9,26%
UBAM Swiss Equity
8,27%
Morgan Stanley US Advantage
7,84%
Xtrackers MSCI USA ETF
7,12%
T.Rowe Price Emerging Markets Equity
6,53%
Ishares S&P 500 ETF
5,62%
Nestle
5,12%
Threadneedle US Contrarian
4,50%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (R) (T)
ISIN
AT0000A0QRA0
WKN
0A0QRA
2,10%
LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (I) (A)
ISIN
AT0000A26EY2
WKN
0A26EY
1,49%
LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (I) (T)
ISIN
AT0000A1LJE8
WKN
0A1LJE
1,49%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht