Portfolio Wachstum (Euro) Alternativ ZKB Oe (R) (T) (AT0000A0QRA0)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.06.2024) 10,04%
2023 15,43%
2022 -16,83%
2021 18,05%
2020 9,42%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 15,43%
2 Jahre -2,02%
3 Jahre 4,26%
4 Jahre 5,52%
5 Jahre 9,69%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A0QRA0
WKN
0A0QRA
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
463.09 Mio. EUR
Auflagedatum
27.07.2011
Geschäftsjahresbeginn
29. February
KAG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,99%
Transaktionskosten
0,09%
Performancegebühr
20%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
74
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ölologische bzw. soziale Kriterien. Der Portfolio Wachstum (Euro) Alternative ZKB Oe ("Investmentfonds", "Fonds") strebt einen Vermögenszuwachs durch Zins- und Dividendenerträge, sowie durch Kapitalgewinne an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Artemis US Equity Alpha
11,90%
Blackrock European Opportunities
9,36%
JPMorgan America Equity
9,26%
UBAM Swiss Equity
8,27%
Morgan Stanley US Advantage
7,84%
Xtrackers MSCI USA ETF
7,12%
T.Rowe Price Emerging Markets Equity
6,53%
Ishares S&P 500 ETF
5,62%
Nestle
5,12%
Threadneedle US Contrarian
4,50%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
Portfolio Wachstum (Euro) Alternativ ZKB Oe (R) (A)
ISIN
AT0000A26EZ9
WKN
0A26EZ
2,08%
Portfolio Wachstum (Euro) Alternativ ZKB Oe (I) (A)
ISIN
AT0000A26EY2
WKN
0A26EY
1,48%
Portfolio Wachstum (Euro) Alternativ ZKB Oe (I) (T)
ISIN
AT0000A1LJE8
WKN
0A1LJE
1,48%

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