Portfolio Wachstum ZKB Oe R A (AT0000A26EX4)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   8,54%
2023  14,96%
2022 -15,32%
2021  17,58%
2020   8,97%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  14,96%
2 Jahre  -1,33%
3 Jahre   4,61%
4 Jahre   5,68%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 76 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A26EX4
WKN
0A26EX
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
128.56 Mio. EUR
Auflagedatum
21.02.2019
Geschäftsjahresbeginn
29. February
KAG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,88%
Transaktionskosten
0,10%
Performancegebühr
20%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Das Portfolio Wachstum ZKB Oe ("Investmentfonds", "Fonds") strebt Vermögenszuwachs an, vorwiegend durch Kapitalgewinne und in geringerem Umfang durch Zins- und Dividendenerträge. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Blackrock European Opportunities
8,17%
JPMorgan America Equity
8,16%
Artemis US Equity Alpha
8,01%
JPMorgan Europe Equity plus
7,80%
Comgest Growth Europe
7,78%
Eleva European Selection
7,62%
Morgan Stanley US Advantage
7,52%
T.Rowe Price Emerging Markets Equity
6,98%
Threadneedle US Contrarian
6,80%
Ishares S&P 500 ETF
5,76%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
Portfolio Wachstum ZKB Oe R T
ISIN
AT0000A0QR97
WKN
0A0QR9
2,08%
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ISIN
AT0000A26EW6
WKN
0A26EW
1,49%
Portfolio Wachstum ZKB Oe I T
ISIN
AT0000A1LJG3
WKN
0A1LJG
1,49%

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