Portfolio Wachstum ZKB Oe R T (AT0000A0QR97)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

65 von 100

Kosten

2,18% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

73 von 100
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   8,97%
2019  27,00%
2018 -12,01%
2017   8,28%
2016   2,56%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   8,97%
2 Jahre  17,64%
3 Jahre   6,79%
4 Jahre   7,16%
5 Jahre   6,22%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
AT0000A0QR97
WKN
0A0QR9
Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
27.07.2011
KAG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (AT) AG
Fondsmanager
Züricher Kantonalbank Österreich AG
Geschäftsjahresbeginn
1. March

Gebühren

Laufende Kosten
2,18%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Performancegebühr
20%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
104.27 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
73 von 100
fynup-Ratio
65 von 100
Angestrebt wird ein Vermögenszuwachs vorwiegend durch Kapitalgewinne und in geringerem Umfang durch Zins- und Dividendenerträge. Zusatzerträge werden durch die Beimischung von ergänzenden Anlagen und die aktive Steuerung der Vermögensaufteilung angestrebt. Die aktuelle Portfolioausrichtung basiert auf unserer fundamentalen Einschätzung der Chancen und Risiken an den globalen Finanzmärkten. Die Veranlagung ist international diversifiziert, Fremdwährungen werden nur in Ausnahmefällen abgesichert. Der Fonds verfügt über kein Wertsicherungs- oder Garantiekonzept.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Blackrock European Opportunities
8,17%
JPMorgan America Equity
8,16%
Artemis US Equity Alpha
8,01%
JPMorgan Europe Equity plus
7,80%
Comgest Growth Europe
7,78%
Eleva European Selection
7,62%
Morgan Stanley US Advantage
7,52%
T.Rowe Price Emerging Markets Equity
6,98%
Threadneedle US Contrarian
6,80%
Ishares S&P 500 ETF
5,76%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Portfolio Wachstum ZKB Oe I A
ISIN
AT0000A26EW6
WKN
0A26EW
53
1,59%
73
C
Portfolio Wachstum ZKB Oe I T
ISIN
AT0000A1LJG3
WKN
0A1LJG
57
1,59%
73
C
Portfolio Wachstum ZKB Oe R A
ISIN
AT0000A26EX4
WKN
0A26EX
52
2,18%
73

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