Portfolio Wachstum ZKB Oe R T (AT0000A0QR97)

fynup Bewertung: Gut

Qualität: 67 von 100

2,12% laufende Kosten

Nachhaltigkeit: 73 von 100

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 30.01.2023)   6,14%
2021  17,59%
2020   8,97%
2019  27,00%
2018 -12,01%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  17,59%
2 Jahre  13,20%
3 Jahre  17,62%
4 Jahre   9,39%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
AT0000A0QR97
WKN
0A0QR9
Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
27.07.2011
KAG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (AT) AG
Fondsmanager
Züricher Kantonalbank Österreich AG
Geschäftsjahresbeginn
1. March

Gebühren

Laufende Kosten
2,12%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Performancegebühr
20%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
103.54 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit EDA-Score
73 von 100
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
fynup-Ratio
67 von 100
Das Portfolio Wachstum ZKB Oe strebt Vermögenszuwachs an, vorwiegend durch Kapitalgewinne und in geringerem Umfang durch Zins- und Dividendenerträge. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Blackrock European Opportunities
8,17%
JPMorgan America Equity
8,16%
Artemis US Equity Alpha
8,01%
JPMorgan Europe Equity plus
7,80%
Comgest Growth Europe
7,78%
Eleva European Selection
7,62%
Morgan Stanley US Advantage
7,52%
T.Rowe Price Emerging Markets Equity
6,98%
Threadneedle US Contrarian
6,80%
Ishares S&P 500 ETF
5,76%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Portfolio Wachstum ZKB Oe I A
ISIN
AT0000A26EW6
WKN
0A26EW
56
1,5%
73
C
Portfolio Wachstum ZKB Oe I T
ISIN
AT0000A1LJG3
WKN
0A1LJG
59
1,5%
73
C
Portfolio Wachstum ZKB Oe R A
ISIN
AT0000A26EX4
WKN
0A26EX
56
2,12%
73

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