Generali Wertsicherungskonzept 90 - Vermögensaufbau (I) (AT0000A23SQ5)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 11.12.2025) 3,33%
2024 12,33%
2023 6,69%
2022 -8,29%
2021 9,62%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 12,33%
2 Jahre 9,47%
3 Jahre 3,20%
4 Jahre 4,77%
5 Jahre 4,44%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A23SQ5
WKN
0A23SQ
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
178.90 Mio. EUR
Auflagedatum
23.10.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
BKS Bank AG
Fondsmanager
3 Banken-Generali

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,36%
Transaktionskosten
0,04%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 50.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Generali Wertsicherungskonzept 90 - Vermögensaufbau ist ein aktiv gemanagter, gemischt veranlagender, globaler Investmentfonds, dessen Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum ist. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Zudem wird durch ein Trendfolgekonzept angestrebt, allzu große Wertschwankungen im negativen Bereich zu reduzieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Sonstige
23,35%
DB X-TRACK.S&P 500 UCITS ETF
7,06%
MAN GLG DYNAMIC INCOME-LH EUR
5,70%
iShares S&P 500 - B UCITS ETF
5,56%
BlueBay IG Euro Gov Bond
5,30%
Man GLC Investment Grade
4,96%
iShares Core MSCI World ETF
4,40%
Candriam Bonds Global Gov
4,20%
Man GLG High Yield Op. I EUR
3,69%
Lyxor UCITS ETF Euro Cash (T)
3,67%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Generali Wertsicherungskonzept 90 - Vermögensaufbau (R)
ISIN
AT0000A143T0
WKN
0A143T
2,00%

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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht