Generali Vermögensaufbau-Fonds R (AT0000A143T0)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

53 von 100

Kosten

1,56% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   2,54%
2019   6,92%
2018  -6,39%
2017   6,38%
2016   2,36%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   2,54%
2 Jahre   4,71%
3 Jahre   0,87%
4 Jahre   2,22%
5 Jahre   2,25%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
AT0000A143T0
WKN
0A143T
Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
02.01.2014
KAG
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
BKS Bank AG
Fondsmanager
3 Banken-Generali
Geschäftsjahresbeginn
1. December

Gebühren

Laufende Kosten
1,56%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
146.17 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
53 von 100
Der Generali Vermögensaufbau-Fonds ist ein aktiv gemanagter, gemischt veranlagender, globaler Investmentfonds, dessen Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum ist. Zudem wird durch ein Trendfolgekonzept angestrebt, allzu große Wertschwankungen im negativen Bereich zu reduzieren. Darüber hinaus steuert eine Wertsicherungsstrategie das Gesamtrisiko des Fonds und soll ein Unterschreiten der definierten Wertsicherungsgrenze verhindern. Diese Wertsicherungsgrenze beträgt 90 % des letzten rechnerischen Wertes des Fonds am Ende des Kalenderjahres, wobei die Ausschüttung diesbezüglich entsprechend berücksichtigt wird.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

UBS-ETF S.MSCI World Socially Re.U.E.
6,70%
Xtrackers S&P 500 S.UE 1C
5,26%
iShares Core MSCI World UCITS ETF Acc
5,10%
MAN F.VI-M.AHL TARG.IH EO
5,03%
Carmignac Court Terme A EUR Acc
3,60%
iShares NASDAQ-100(DE)UCITS ETF
3,33%
Commodities-Invest
2,98%
EG EM.MK.CORP.H.YLD O6EOA
2,63%
Mandarine Active G
2,54%
Candriam Bd.Euro H.Y. I EUR Acc
2,47%

Verfügbarkeit

Wo kannst du diesen Fonds kaufen

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Generali Vermögensaufbau-Fonds I
ISIN
AT0000A23SQ5
WKN
0A23SQ
50
0,96%

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