Generali Vermögensaufbau-Fonds R (AT0000A143T0)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 11.06.2024) 5,81%
2023 6,08%
2022 -8,19%
2021 8,95%
2020 2,54%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 6,08%
2 Jahre -1,31%
3 Jahre 1,99%
4 Jahre 2,13%
5 Jahre 3,07%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A143T0
WKN
0A143T
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
159.92 Mio. EUR
Auflagedatum
02.01.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
BKS Bank AG
Fondsmanager
3 Banken-Generali

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,88%
Transaktionskosten
0,25%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Generali Wertsicherungskonzept 90 - Vermögensaufbau ist ein aktiv gemanagter, gemischt veranlagender, globaler Investmentfonds, dessen Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum ist. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Zudem wird durch ein Trendfolgekonzept angestrebt, allzu große Wertschwankungen im negativen Bereich zu reduzieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

iShares S&P 500 - BUCITSETF
5,61%
DB X-TRACK. S&P 500 UCITS ETF
5,35%
Man GLC Investment Grade
4,78%
iShares Core MSCI World ETF
4,57%
Aauantum Arctive Range Insti
4,56%
INNESCOSEPSOOESGACC
4,21%
lShares NASDAO-100 UCITS ETF
3,72%
ISEURDSTOXX 50 (DE) (A)
3,67%
Evli Nordic Corporate Bond IB
3,42%
JPMICAM-US Res.Enh.ldx EG.ETF
3,18%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Generali Vermögensaufbau-Fonds I
ISIN
AT0000A23SQ5
WKN
0A23SQ
1,55%

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