CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE F.I VT (AT0000A21KY0)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)  -0,11%
2023   3,75%
2022 -17,34%
2021  -0,23%
2020  12,08%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   3,75%
2 Jahre  -7,39%
3 Jahre  -5,07%
4 Jahre  -1,04%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A21KY0
WKN
0A21KY
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Vollthesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
95.03 Mio. EUR
Auflagedatum
27.06.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
BKS Bank AG, Klagenfurt
Fondsmanager
Horst Simbürger, Stefan Steinberger

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Wandelanleihen
Region
Global
Laufende Kosten
0,73%
Transaktionskosten
0,04%
Performancegebühr
10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 3.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND ist ein aktiv gemanagter Wandelanleihen-Fonds, der als Anlageziel regelmäßige Erträge und langfristiges Kapitalwachstum anstrebt. Die Erreichung dieses Ziels wird durch einen fokussierten Einzeltitelansatz, der definierte Nachhaltigkeitskriterien bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente berücksichtigt, angestrebt. Unter Nachhaltigkeit wird dabei die Integration von sozialen, ökologischen und Governance-Kriterien in den Anlageprozess verstanden. Ab dem 15.06.2020 wird für Performance-Vergleichszwecke die Benchmark "Thomson Reuters Global Convertible Focus EUR Hedged" herangezogen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

SK HYNIX 23/30 CV
2,34%
SEAG.HDD CAY 23/28 CV144A
1,98%
DEXCOM 23/28 CV 144A
1,91%
WELLTOWER OP 23/28CV 144A
1,64%
SCHNEIDER EL 20/26 CV MTN
1,60%
STMICROELECTR. 20/25ZO CV
1,55%
BNP PARIBAS 22/25 ZO CV
1,54%
WEST.DIGITAL 23/28 CV
1,54%
POSCO 21/26 ZO CV
1,50%
IONIS PHARM. 22/26 ZO CV
1,49%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE F.R A
ISIN
AT0000A21KT0
WKN
0A21KT
1,29%
CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE F.IT F
ISIN
AT0000A21KX2
WKN
0A21KX
1,04%
CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE F.I A
ISIN
AT0000A21KU8
WKN
0A21KU
0,80%
CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE F.I T
ISIN
AT0000A21KW4
WKN
0A21KW
0,78%