CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND I VT (AT0000A21KY0)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.10.2025) 15,47%
2024 2,49%
2023 3,75%
2022 -17,34%
2021 -0,23%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 2,49%
2 Jahre 3,12%
3 Jahre -4,21%
4 Jahre -3,23%
5 Jahre -0,35%
Mehr...

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A21KY0
WKN
0A21KY
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Vollthesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
29.43 Mio. EUR
Auflagedatum
27.06.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
BKS Bank AG, Klagenfurt
Fondsmanager
Horst Simbürger, Stefan Steinberger

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Wandelanleihen
Region
Global
Laufende Kosten
0,82%
Transaktionskosten
0,44%
Performancegebühr
10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 3.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit EDA-Score
80
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND ist ein aktiv gemanagter Wandelanleihen-Fonds, der als Anlageziel regelmäßige Erträge und langfristiges Kapitalwachstum anstrebt. Die Erreichung dieses Ziels wird durch einen fokussierten Einzeltitelansatz, der definierte Nachhaltigkeitskriterien bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente berücksichtigt, angestrebt. Unter Nachhaltigkeit wird dabei die Integration von sozialen, ökologischen und Governance-Kriterien in den Anlageprozess verstanden. Ab dem 15.06.2020 wird für Performance-Vergleichszwecke die Benchmark "Thomson Reuters Global Convertible Focus EUR Hedged" herangezogen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ALIBABA HLDG 25/31 CV
4,87%
SK HYNIX 23/30 CV
3,57%
PING A.I. 24/29 CV
2,42%
UBER TECHNO. 24/28
2,19%
DIG.REAL.TR. 24/29 CV
2,17%
WEST.DIGITAL 24/28 CV
1,84%
UBER TECHNO. 20/25 CV
1,82%
MARA HLDGS 25/31 CV
1,79%
VINCI 25/30 CV
1,78%
CONVERTINV.ARS IEOT
1,73%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND R A
ISIN
AT0000A21KT0
WKN
0A21KT
1,77%
CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND I A
ISIN
AT0000A21KV6
WKN
0A21KV
1,73%
CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND I F
ISIN
AT0000A21KX2
WKN
0A21KX
1,52%
CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND I T
ISIN
AT0000A21KW4
WKN
0A21KW
1,27%
CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND I A
ISIN
AT0000A21KU8
WKN
0A21KU
0,80%
Sichere dir mehr Nettorendite mit der Nettopolizze

Nutze die Kosten-Steuervorteile der Nettopolizze und schließe online ab.
Wenn du noch Fragen hast, buche eine Online-Beratung (30 Minuten kostenfrei).

Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht