CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND I A (AT0000A21KV6)

fynup Bewertung: Nicht so gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 33. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.01.2026)	2,62%
2025	18,45%
2024	1,99%
2023	3,22%
2022	-17,75%

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	18,45%
2 Jahre	9,92%
3 Jahre	7,64%
4 Jahre	0,64%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: AT0000A21KV6
WKN: 0A21KV
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 24.52 Mio. EUR
Auflagedatum: 27.06.2018
Geschäftsjahresbeginn: 1. April
KAG: 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Domizil: Österreich
Depotbank: BKS Bank AG, Klagenfurt
Fondsmanager: Horst Simbürger, Stefan Steinberger

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Wandelanleihen
Region: Global
Laufende Kosten: 1,29%
Transaktionskosten: 0,39%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 3.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 33
Nachhaltigkeit EDA-Score: 79
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND ist ein aktiv gemanagter Wandelanleihen-Fonds, der als Anlageziel regelmäßige Erträge und langfristiges Kapitalwachstum anstrebt. Die Erreichung dieses Ziels wird durch einen fokussierten Einzeltitelansatz, der definierte Nachhaltigkeitskriterien bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente berücksichtigt, angestrebt. Unter Nachhaltigkeit wird dabei die Integration von sozialen, ökologischen und Governance-Kriterien in den Anlageprozess verstanden. Ab dem 15.06.2020 wird für Performance-Vergleichszwecke die Benchmark "Thomson Reuters Global Convertible Focus EUR Hedged" herangezogen.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

LUMENTUM 23/29 CV: 3,84%
SK HYNIX 23/30 CV: 3,84%
PING A.I. 24/29 CV: 3,56%
WEST.DIGITAL 24/28 CV: 3,42%
SEAG.HDD CAY 24/28 CV: 2,46%
UBER TECHNO. 24/28: 2,32%
VINCI 25/30 CV: 2,19%
MERIT MED.SY 23/29 144A: 2,18%
WELLTOWER OP 23/28CV 144A: 2,15%
MKS INC. 25/30 CV: 2,08%

5 Tranchen	Kosten
CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND R A ISIN AT0000A21KT0 WKN 0A21KT	1,72%
CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND I F ISIN AT0000A21KX2 WKN 0A21KX	1,47%
CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND I T ISIN AT0000A21KW4 WKN 0A21KW	1,21%
CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND I VT ISIN AT0000A21KY0 WKN 0A21KY	1,21%
CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND I A ISIN AT0000A21KU8 WKN 0A21KU	0,80%

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