Oberbank Premium Strategie defensiv I (AT0000A20UD5)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

51 von 100

Kosten

1,04% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 51 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   2,51%
2019  10,46%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   2,51%
2 Jahre   6,41%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
AT0000A20UD5
WKN
0A20UD
Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
02.05.2018
KAG
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Oberbank AG
Fondsmanager
3 Banken-Generali
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
1,04%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
79.85 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 1.000.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
51 von 100
Anlageziel ist die Erwirtschaftung positiver Erträge über einen rollierenden Zwölfmonatszeitraum. Der Fonds ist als aktiv gemanagter, gemischt veranlagender, globaler Investmentfonds konzipiert, der sowohl in Aktien als auch in alle Arten von verzinslichen Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investieren kann. Um die Erträge des Fonds unabhängiger von den Entwicklungen der traditionellen Aktien- und Rentenmärkte zu gestalten, können auch alternative Anlagekategorien wie z.B. Rohstoffe und Gold gewichtet werden.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Schroder ISF EURO Crdt Convct C Acc EUR
9,11%
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EUR
8,64%
Evli Nordic Corporate Bond IB
7,66%
Deka-Nachhaltigkeit Renten CF (A)
6,28%
FvS Bond Opportunities EUR I
4,98%
Berenberg European Focus Fund I
4,97%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD
4,63%
Wellington Oppc EM Dbt II EUR S
4,25%
Amundi Physical Gold ETC C
3,92%
Invesco Physical Gold ETC
3,60%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Oberbank Premium Strategie defensiv R
ISIN
AT0000A1YYN1
WKN
0A1YYN
50
1,26%

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