Oberbank Premium Strategie defensiv R (AT0000A1YYN1)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   2,38%
2023   9,44%
2022 -12,11%
2021   5,19%
2020   2,28%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   9,44%
2 Jahre  -1,93%
3 Jahre   0,39%
4 Jahre   0,86%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A1YYN1
WKN
0A1YYN
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
98.97 Mio. EUR
Auflagedatum
02.01.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Oberbank AG, Linz
Fondsmanager
3 Banken-Generali

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
1,11%
Transaktionskosten
0,11%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Anlageziel ist die Erwirtschaftung positiver Erträge über einen rollierenden Zwölfmonatszeitraum. Der Fonds ist als aktiv gemanagter, gemischt veranlagender, globaler Investmentfonds konzipiert, der sowohl in Aktien als auch in alle Arten von verzinslichen Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investieren kann. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

VAN.EUR CORP.BD EOA
16,63%
INVESC.EUR.CORP.BD ZCAPEO
10,44%
AIS-AMUNDI S+P500UETF DLC
9,28%
3 BANKEN UNTERN.ANL.FO.IT
9,25%
DEKA-NACHHALT.RENTEN CF A
6,54%
SEVLIIGYRIT IBEOA
6,32%
FLOSS.V ST.-BD OPPOR.I
5,02%
AMUNDIPHME ETC Z 2118
4,38%
LY.I.-L.CO.ST.EO 600(DR)A
4,03%
SISF-SUS.EO CR. CEOA
3,30%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Oberbank Premium Strategie defensiv I
ISIN
AT0000A20UD5
WKN
0A20UD
0,98%

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