Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie V (AT0000A1ZH63)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   4,28%
2023   7,16%
2022 -12,98%
2021   7,63%
2020   5,06%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   7,16%
2 Jahre  -3,43%
3 Jahre   0,12%
4 Jahre   1,34%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A1ZH63
WKN
0A1ZH6
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Vollthesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
46.91 Mio. EUR
Auflagedatum
16.02.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. August
KAG
KEPLER- FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
2,45%
Transaktionskosten
0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der AlpenBank Ausgewogene Strategie strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt in in- und ausländische Aktien bzw. Aktienfonds (max. 60 % des Fondsvermögens) und Anleihen bzw. Anleihenfonds (max. 75 % des Fondsvermögens). Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
6,70%
JPM-EUGVB JPMEUGVB IAEO
5,29%
SISF EURO CORP.BD C ACC
4,90%
VANG.INV.S.-US500 EOA
4,48%
E.S.I.-M+G ECRI AEOA
4,46%
BGF-EURO CORP.BOND D2 EO
3,98%
UBAM-EO COR.IG SOL.ICEOA
3,81%
M+G(L)IF1-E.M.B CEOA
3,49%
FLOSS.V ST.-BD OPPOR.IT
3,28%
UBAM-GLBL HIGH YIE.IHCEUR
2,85%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie T
ISIN
AT0000828553
WKN
082855
2,46%

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