AlpenBank Ausgewogene Strategie T (AT0000828553)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

65 von 100

Kosten

2,33% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

73 von 100
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 17.05.2022)  -8,81%
2021   7,63%
2020   5,07%
2019  13,53%
2018  -7,65%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr   7,63%
2 Jahre   6,34%
3 Jahre   8,69%
4 Jahre   4,35%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
AT0000828553
WKN
082855
Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
01.02.1999
KAG
KEPLER- FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Geschäftsjahresbeginn
1. August

Gebühren

Laufende Kosten
2,33%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
50.45 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
73 von 100
fynup-Ratio
65 von 100
Der AlpenBank Ausgewogene Strategie strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt in in- und ausländische Aktien bzw. Aktienfonds (max. 60 % des Fondsvermögens) und Anleihen bzw. Anleihenfonds (max. 75 % des Fondsvermögens). Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
4,72%
NORDEA1-ALP.15 MA F.BIEO
3,83%
JPM INV-GL.MAC.OPP.C AEO
3,74%
UBS FDSO-CMCI C.SF EOAA
3,63%
SISF EURO CORP.BD C ACC
3,54%
AXA WLD-GL.I.S.D.BD.ICEOH
3,44%
SCHROD.GAIA-EGER.EQ.CAEO
3,29%
MFS M.-EUROP.VALUE I1 EO
2,94%
UBAM-GLBL HIGH YIE.IHCEUR
2,76%
THR(L)-E.H.Y.BD 8EEOA
2,75%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
AlpenBank Ausgewogene Strategie V
ISIN
AT0000A1ZH63
WKN
0A1ZH6
54
2,33%
73

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