Arete PRIME VALUES Income (T) EUR (AT0000A1U107)

fynup Bewertung: Nicht so gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 36. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 88 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.10.2026) 0,11%
2025 -0,32%
2024 3,63%
2023 5,61%
2022 -11,20%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr -0,32%
2 Jahre 1,64%
3 Jahre 2,95%
4 Jahre -0,79%
5 Jahre 0,29%
Mehr...

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A1U107
WKN
0A1U10
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
42.49 Mio. EUR
Auflagedatum
19.12.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
Domizil
Österreich
Depotbank
Bank Gutmann AG
Fondsmanager
Arete Ethik Invest AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,10%
Transaktionskosten
0,26%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
36
Nachhaltigkeit EDA-Score
88
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Arete PRIME VALUES Income ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, laufende Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, wobei die Selektion ethisch hochwertiger Unternehmen durch ein unabhängiges Berater- und Expertenteam mittels eigens entwickelter Methoden erfolgt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

PORTUGAL 19/29
6,79%
IRLAND 2031
6,29%
BELGIQUE 22/32
4,91%
H+A PRIME VAL.GROWTH EO A
4,65%
SPANIEN 24/34
4,58%
OESTERR. 13/34
4,39%
REXEL 23/30
4,00%
ING GROEP 24/35 FLR MTN
3,82%
INTESA SANP. 24/30 MTN
3,47%
H+A P.VAL.-H+A PRIM.VAL.A
3,29%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Arete PRIME VALUES Income (A) EUR
ISIN
AT0000973029
WKN
097302
2,19%
Arete PRIME VALUES Income (A) EUR
ISIN
AT0000A153J0
WKN
0A153J
1,34%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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