Arete PRIME VALUES Income (A) EUR (AT0000973029)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 52. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die strenge Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 95 sogar im Spitzenfeld.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 09.06.2026) -0,96%
2025 -1,13%
2024 3,05%
2023 5,14%
2022 -11,61%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr -1,13%
2 Jahre 0,93%
3 Jahre 2,32%
4 Jahre -1,36%
5 Jahre -0,26%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000973029
WKN
097302
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
47.08 Mio. EUR
Auflagedatum
28.12.1995
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
Domizil
Österreich
Depotbank
Bank Gutmann AG
Fondsmanager
Arete Ethik Invest AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,93%
Transaktionskosten
0,26%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
52
Nachhaltigkeit EDA-Score
95
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Arete PRIME VALUES Income ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, laufende Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, wobei die Selektion ethisch hochwertiger Unternehmen durch ein unabhängiges Berater- und Expertenteam mittels eigens entwickelter Methoden erfolgt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

IRLAND 2031
8,65%
PORTUGAL 19/29
6,33%
SPANIEN 24/34
5,33%
BELGIQUE 22/32
4,52%
OESTERR. 13/34
4,12%
H+A PRIME VAL.GROWTH EO A
3,80%
ING GROEP 24/35 FLR MTN
3,59%
REXEL 23/30
3,58%
PROCREDIT HOLDING 16/26
2,83%
H+A P.VAL.-H+A PRIM.VAL.A
2,63%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Arete PRIME VALUES Income (T) EUR
ISIN
AT0000A1U107
WKN
0A1U10
1,36%
Arete PRIME VALUES Income (A) EUR
ISIN
AT0000A153J0
WKN
0A153J
1,34%

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Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)