LLB Anleihen Strategie CEEMENA I (AT0000A17Z45)

B

Kurswert per 15.01.2021

€ +0,40
€ 158,83

Qualität

B
63von 100

Kosten

B
0,79%

Nachhaltigkeit

C
74von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 von 100 im mittleren Bereich.

fynup bewertet diesen Fonds als gut.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
AT0000A17Z45
WKN
0A17Z4
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
10.06.2014
KAG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank AG
Fondsmanager
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,79%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
219.02 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 250.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Der LLB Anleihen Strategie CEEMENA ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Der Investmentfonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020   1,09%
2019  13,23%
2018  -2,86%
2017   2,98%
2016  11,84%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   1,09%
2 Jahre   6,99%
3 Jahre   3,60%
4 Jahre   3,44%
5 Jahre   5,07%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

DP WRLD
3,80%
6,750% UKRAINE 19/26 REGS
3,58%
Republik Rumänien MTN 19/31 Reg.S
3,43%
Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 2,5% 21.03.2026
2,93%
Tauron Polska Energia SA 2,375% 05.07.2027
2,87%
GAZPROM PJSC (G 3.25% 02/25/30
2,74%
State Oil Co of the Azerbaijan Republic 6,95% 18.03.2030
2,70%
SERBIEN 20/27 REGS
2,62%
ALROSA FINANCE SA 3.100000% 25/06/2027
2,57%
Oil and Gas Holding Co BSCC/The 7,5% 25.10.2027
2,40%

Tranchen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
LLB Anleihen Strategie CEEMENA R A
ISIN
AT0000A0J805
WKN
0A0J80
64
0,96%
74
B
LLB Anleihen Strategie CEEMENA R T
ISIN
AT0000A0J813
WKN
0A0J81
64
0,96%
74
D
LLB Anleihen Strategie CEEMENA R VT
ISIN
AT0000A2CVR2
WKN
0A2CVR
0,96%
74

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