Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- AT0000A17Z45
- WKN
- 0A17Z4
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 10.06.2014
- KAG
- LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
- Domizil
- Österreich
- Depotbank
- Liechtensteinische Landesbank AG
- Fondsmanager
- LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,79%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 219.02 Mio. EUR
- Mindestkaufvolumen
- € 250.000,00
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
Der LLB Anleihen Strategie CEEMENA ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Der Investmentfonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- DP WRLD
- 3,80%
- 6,750% UKRAINE 19/26 REGS
- 3,58%
- Republik Rumänien MTN 19/31 Reg.S
- 3,43%
- Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 2,5% 21.03.2026
- 2,93%
- Tauron Polska Energia SA 2,375% 05.07.2027
- 2,87%
- GAZPROM PJSC (G 3.25% 02/25/30
- 2,74%
- State Oil Co of the Azerbaijan Republic 6,95% 18.03.2030
- 2,70%
- SERBIEN 20/27 REGS
- 2,62%
- ALROSA FINANCE SA 3.100000% 25/06/2027
- 2,57%
- Oil and Gas Holding Co BSCC/The 7,5% 25.10.2027
- 2,40%
Tranchen
| 3 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
B
|
LLB Anleihen Strategie CEEMENA R A
|
64
|
0,96%
|
74
|
|
B
|
LLB Anleihen Strategie CEEMENA R T
|
64
|
0,96%
|
74
|
|
D
|
LLB Anleihen Strategie CEEMENA R VT
|
0,96%
|
74
|
|