LLB Anleihen Strategie CEEMENA R A (AT0000A0J805)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   1,88%
2023  15,89%
2022 -22,24%
2021   0,35%
2020   0,85%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  15,89%
2 Jahre  -5,07%
3 Jahre  -3,30%
4 Jahre  -2,28%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A0J805
WKN
0A0J80
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
156.61 Mio. EUR
Auflagedatum
10.06.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Fondsmanager
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,91%
Transaktionskosten
0,37%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit EDA-Score
70
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der LLB Anleihen Strategie CEEMENA ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Der Investmentfonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

GAL.PIP.A.BI 20/40 REGS
3,44%
EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN
3,42%
UNGARN 22/31 REGS
3,27%
HUNGARY 15-24 24/B
2,89%
NORDMAZEDON. 21/28 REGS
2,84%
BAHRAIN 20/30 MTN REGS
2,82%
AEGYPTEN 17/47 MTN REGS
2,72%
OMAN 18/48 REGS
2,72%
KRED.F.WIED.22/24 MTN UF
2,70%
RUMAENIEN 19/31 MTN REGS
2,63%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
LLB Anleihen Strategie CEEMENA R T
ISIN
AT0000A0J813
WKN
0A0J81
1,28%
LLB Anleihen Strategie CEEMENA R VT
ISIN
AT0000A2CVR2
WKN
0A2CVR
1,28%
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I
ISIN
AT0000A17Z45
WKN
0A17Z4
1,09%