Apollo Euro High Grade Bond A (AT0000A0XBJ1)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 83 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 29.02.2024)  -1,99%
2023   7,65%
2022 -17,12%
2021  -2,41%
2020   3,01%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   7,65%
2 Jahre  -5,55%
3 Jahre  -4,51%
4 Jahre  -2,68%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A0XBJ1
WKN
0A0XBJ
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
175.74 Mio. EUR
Auflagedatum
31.01.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Security Kapitalanlage AG
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Fondsmanager
Laura Lemle, Günther Moosbauer, Stefan Donnerer

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,58%
Transaktionskosten
0,20%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,25%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit EDA-Score
83
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung eines stabilen laufenden Ertrages an. Der Investmentfonds investiert im Anlageschwerpunkt, d.h. zumindest zu 51%. des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, deren Rating zumindest AA- entspricht. Für den Investmentfonds werden überwiegend, d.h. zumindest 51%. des Fondsvermögens, Euro-Werte erworben, wobei abgesicherte Fremdwährungen also Euroveranlagung gelten. Geldmarktinstrumente dürfen zur kurzfristigen Liquiditätshaltung erworben werden. Sichteinlagen spielen im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

KAERNT.AUSGL.-FDS 16-32ZO
3,27%
TEMASEK FINL 19/31 MTN
2,46%
CS (SCHWEIZ) 22/25 MTN
2,37%
AUCKLD COUNC 21/31 MTN
2,37%
ESTLAND 22/32
2,36%
ILE D.FRANCE 22/32 MTN
2,25%
WP S.NZ (LD) 21/28 MTN
2,24%
RAIF.BK INT. 23/27 MTN
2,18%
UNICAJA BCO 19/29
2,18%
UNIC.BK CZ+S 22/27
2,16%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Apollo Euro High Grade Bond A2
ISIN
AT0000627666
WKN
062766
0,53%