Apollo 34 A (AT0000A0XBJ1)

B

Kurswert per 10.05.2021

€ -0,01
€ 12,48

Qualität

C
58von 100

Kosten

B
0,57%

Nachhaltigkeit

B
81von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 von 100 gut ab.

fynup bewertet diesen Fonds als gut.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
AT0000A0XBJ1
WKN
0A0XBJ
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
31.01.2013
KAG
Security Kapitalanlage AG
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Fondsmanager
S. Winkler, G. Moosbauer, M. Seitinger
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,57%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,25%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
164.86 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
81 von 100
fynup-Ratio
58 von 100
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung eines stabilen laufenden Ertrages an. Der Anlageschwerpunkt liegt in internationalen Anleihen, die in EUR notieren. Bei der Auswahl der Emittenten wird Wert auf gute hohe Kreditqualität gelegt. Das durchschnittliche Rating des Fonds liegt bei mindestens AA. Zudem wird darauf geachtet, in möglichst liquide Papiere zu investieren, welche jederzeit am Markt veräußert werden können. Weiters können entsprechend den von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigten Fondsbestimmungen bei den Emittenten Österreich, Deutschland, Frankreich und Niederlande unter bestimmten Voraussetzungen über 35% bis zu 100% des Fondsvermögens in einen Emittenten investiert werden. Geldmarktinstrumente dürfen zur kurzfristigen Liquiditätshaltung bis zu 49% des Fondsvermögens erworben werden. Sichteinlagen spielen im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle und dürfen bis zu 49% des Fondsvermögens gehalten werden.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   3,01%
2019   4,55%
2018   0,01%
2017   0,39%
2016   3,28%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   3,01%
2 Jahre   3,78%
3 Jahre   2,51%
4 Jahre   1,97%
5 Jahre   2,23%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
98,76%
Barmittel
0,46%

Länder

Frankreich
9,39%
Großbritannien
9,16%
Italien
7,37%
Kanada
5,67%
Österreich
4,53%
Neuseeland
3,97%
Slowakei
3,76%
Supranational
3,31%
Niederlande
3,04%
Japan
2,70%

Emittenten

Bankschuldverschreibung
37,37%
Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
23,07%
staatl. Unternehmensanleihen
13,77%
Unternehmensanleihen
6,02%
supranationale Anleihen
3,62%
Barmittel
0,46%

Laufzeiten

mittlere Laufzeiten
45,16%
lange Laufzeiten
35,30%
kurze Laufzeiten
1,74%
sehr lange Laufzeiten
1,65%
sehr kurze Laufzeiten
0,46%

Währungen

Euro
99,54%

Top-Ten Titel

Region of Ile de France 0,625% 23.04.2027
2,66%
French Republic Government Bond OAT 0,1% 01.03.2025
2,51%
0,25 Communauté française Belgique 23.01.2020-30
2,44%
0,010% YORKSH.BLDG 20/27 MTN
2,26%
0,01 Virgin Money Plc 24.09.2019-22.09.2026
2,26%
WESTPAC BANKING CORP
2,25%
0,409 Sumitomo Mitsui 07.11.2019-07.11.2029
2,16%
0,01 KEB Hana Bank 26.01.2021-26.01.2026
2,15%
Auckland Council 1% 19.01.2027
2,14%
0,01 NIBC Bank N.V. 15.10.2019-15.10.2029
2,05%

Verfügbarkeit

Wo kannst du diesen Fonds kaufen

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
Apollo 34 A2
ISIN
AT0000627666
WKN
062766
69
0,32%
81

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