Apollo 34 A2 (AT0000627666)

B

Kurswert per 15.06.2021

€ -24,31
€ 20.772,59

Qualität

B
69von 100

Kosten

A
0,32%

Nachhaltigkeit

B
79von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 von 100 gut ab.

fynup bewertet diesen Fonds als gut.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
AT0000627666
WKN
062766
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
16.02.2004
KAG
Security Kapitalanlage AG
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Fondsmanager
S. Winkler, G. Moosbauer, M. Seitinger
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,32%
Maximaler Ausgabeaufschlag
7%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
167.73 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
79 von 100
fynup-Ratio
69 von 100
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung eines stabilen laufenden Ertrages an. Der Anlageschwerpunkt liegt in internationalen Anleihen, die in EUR notieren. Bei der Auswahl der Emittenten wird Wert auf gute hohe Kreditqualität gelegt. Das durchschnittliche Rating des Fonds liegt bei mindestens AA. Zudem wird darauf geachtet, in möglichst liquide Papiere zu investieren, welche jederzeit am Markt veräußert werden können. Weiters können entsprechend den von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigten Fondsbestimmungen bei den Emittenten Österreich, Deutschland, Frankreich und Niederlande unter bestimmten Voraussetzungen über 35% bis zu 100% des Fondsvermögens in einen Emittenten investiert werden. Geldmarktinstrumente dürfen zur kurzfristigen Liquiditätshaltung bis zu 49% des Fondsvermögens erworben werden. Sichteinlagen spielen im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle und dürfen bis zu 49% des Fondsvermögens gehalten werden.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   3,28%
2019   4,85%
2018   0,19%
2017   0,69%
2016   3,54%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   3,28%
2 Jahre   4,06%
3 Jahre   2,75%
4 Jahre   2,23%
5 Jahre   2,49%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
97,97%
Barmittel
2,03%

Länder

Frankreich
9,27%
Großbritannien
9,05%
Italien
5,87%
Kanada
4,96%
Österreich
4,89%
Neuseeland
3,91%
Slowakei
3,77%
Supranational
3,27%
Niederlande
2,69%
Japan
2,66%

Emittenten

Bankschuldverschreibung
32,93%
Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
23,08%
staatl. Unternehmensanleihen
13,27%
Unternehmensanleihen
5,36%
supranationale Anleihen
3,58%
Barmittel
2,03%

Laufzeiten

mittlere Laufzeiten
41,34%
lange Laufzeiten
33,53%
sehr kurze Laufzeiten
2,03%
kurze Laufzeiten
1,71%
sehr lange Laufzeiten
1,63%

Währungen

Euro
97,97%

Top-Ten Titel

0,1 United Overseas Bank 25.05.2021-25.05.2029
2,70%
Region of Ile de France 0,625% 23.04.2027
2,63%
French Republic Government Bond OAT 0,1% 01.03.2025
2,48%
0,25 Communauté française Belgique 23.01.2020-30
2,41%
0,01 Westpac Sec.NZ/London 08.06.2021-08.06.2028
2,28%
0,010% YORKSH.BLDG 20/27 MTN
2,23%
0,01 Virgin Money Plc 24.09.2019-22.09.2026
2,23%
0,409 Sumitomo Mitsui 07.11.2019-07.11.2029
2,14%
0,01 KEB Hana Bank 26.01.2021-26.01.2026
2,12%
Auckland Council 1% 19.01.2027
2,11%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
Apollo 34 A
ISIN
AT0000A0XBJ1
WKN
0A0XBJ
58
0,57%
79

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