I-AM Gold Equities Fund I VA (AT0000A0J8T8)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 28.03.2024)   0,71%
2023   0,77%
2022  -4,26%
2021 -12,49%
2020  17,93%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   0,77%
2 Jahre  -1,78%
3 Jahre  -5,49%
4 Jahre  -0,11%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A0J8T8
WKN
0A0J8T
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Vollthesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
10.70 Mio. EUR
Auflagedatum
01.06.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Fondsmanager
Impact Asset Management GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Edelmetalle
Region
Global
Laufende Kosten
1,22%
Transaktionskosten
0,24%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 50.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 6
fynup-Ratio
64
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der I-AM Gold Equities Fund ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag unter Inkaufnahme erhöhter Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Börsennotierte Aktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, von Unternehmen, welche im Goldsektor tätig sind, werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

GOLD FIELDS ADR/1 RC-,50
7,57%
NORTHERN STAR RES.LTD.
7,50%
ALAMOS GOLD (NEW)
7,48%
AGNICO EAGLE MINES LTD.
7,47%
KINROSS GOLD CORP.
7,42%
WHEATON PREC. METALS
4,34%
LUNDIN GOLD INC.
4,24%
ANGLOGOLD ASHANTI DL 1
4,16%
ELDORADO GOLD CORP.
4,03%
FRANCO-NEVADA CORP.
3,98%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
I-AM Gold Equities Fund R T
ISIN
AT0000A07HE7
WKN
0A07HE
2,22%
I-AM Gold Equities Fund R VT
ISIN
AT0000A07HF4
WKN
0A07HF
2,22%
I-AM Gold Equities Fund I T
ISIN
AT0000A0J8S0
WKN
0A0J8S
1,46%
I-AM Gold Equities Fund I2 A
ISIN
AT0000A1Z8K6
WKN
0A1Z8K
0,96%

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