I-AM Gold Equities Fund (R) (T) (AT0000A07HE7)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.06.2024) 6,89%
2023 -0,03%
2022 -4,97%
2021 -13,14%
2020 17,01%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr -0,03%
2 Jahre -2,53%
3 Jahre -6,20%
4 Jahre -0,87%
5 Jahre 7,73%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A07HE7
WKN
0A07HE
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
10.02 Mio. EUR
Auflagedatum
23.10.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Fondsmanager
Impact Asset Management GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Edelmetalle
Region
Global
Laufende Kosten
1,98%
Transaktionskosten
0,24%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 6
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der I-AM Gold Equities Fund ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag unter Inkaufnahme erhöhter Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Börsennotierte Aktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, von Unternehmen, welche im Goldsektor tätig sind, werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

GOLD FIELDS ADR/1 RC-,50
8,21%
KINROSS GOLD CORP.
8,02%
AGNICO EAGLE MINES LTD.
7,75%
ALAMOS GOLD (NEW)
7,58%
NORTHERN STAR RES.LTD.
6,80%
ELDORADO GOLD CORP.
4,57%
WHEATON PREC. METALS
4,41%
ANGLOGOLD ASHANTI DL 1
4,32%
EVOLUTION MINING LTD
3,93%
ENDEAVOUR MINING PLC -,01
3,92%

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4 Tranchen Kosten
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ISIN
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WKN
0A0J8T
1,46%
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ISIN
AT0000A0J8S0
WKN
0A0J8S
1,46%
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ISIN
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WKN
0A1Z8K
0,96%

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