Apollo Ausgewogen T2 T (AT0000A0DXL3)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.02.2024)   3,59%
2023  13,23%
2022 -16,29%
2021  16,27%
2020   2,01%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  13,23%
2 Jahre  -2,64%
3 Jahre   3,29%
4 Jahre   2,97%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A0DXL3
WKN
0A0DXL
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
28.29 Mio. EUR
Auflagedatum
03.08.2009
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Security Kapitalanlage AG
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Fondsmanager
René Hochsam, Philipp Ebner, Maria Pojer

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,70%
Transaktionskosten
0,01%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,25%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
71
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert hauptsächlich in internationale und nationale Fonds, wobei bis zu 70 % des Fondsvermögens an Aktienfonds zulässig sind. Die Auswahl der Subfonds basiert auf einem strukturierten Investmentprozess, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen. Für die Fonds können bis zu 10% des Fondsvermögens andere Wertpapiere erworben werden. Derivative Instrumente können für den Fonds zur Absicherung und zu spekulativen Zwecken zur Ertragsteigerung eingesetzt werden, haben aber im Rahmen der Anlagepolitik einen untergeordneten Nebenzweck.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

APOLLO STYRIAN GLOBAL
17,36%
APOLLO 2 GLOBAL BOND
10,92%
APOLLO EURO HIGH GRADE BOND
10,57%
APOLLO EUROPEAN EQUITY
8,17%
APOLLO NACHHALTIG EURO CORP BOND
5,30%
COMGEST GROWTH EURO OPP-EURZ
4,94%
THREADNEEDLE-GBL SELECT-1U
4,78%
UNIGLOBAL
4,77%
AMUNDI EUROLAND EQY-AEURC
4,62%
BGF-EURO MARKETS FUND
4,59%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Apollo Ausgewogen A2 A
ISIN
AT0000A28J26
WKN
0A28J2
1,71%
Apollo Ausgewogen T
ISIN
AT0000708763
WKN
070876
1,46%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.