Apollo Ausgewogen T (AT0000708763)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 3,64%
2024 13,73%
2023 13,53%
2022 -16,10%
2021 16,52%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 13,73%
2 Jahre 13,63%
3 Jahre 2,70%
4 Jahre 6,00%
5 Jahre 5,24%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000708763
WKN
070876
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
35.49 Mio. EUR
Auflagedatum
30.04.2001
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Security Kapitalanlage AG
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Fondsmanager
René Hochsam, Philipp Ebner, Maria Pojer

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,31%
Transaktionskosten
0,01%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,25%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
74
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert hauptsächlich in internationale und nationale Fonds, wobei bis zu 70 % des Fondsvermögens an Aktienfonds zulässig sind. Die Auswahl der Subfonds basiert auf einem strukturierten Investmentprozess, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen. Für die Fonds können bis zu 10% des Fondsvermögens andere Wertpapiere erworben werden. Derivative Instrumente können für den Fonds zur Absicherung und zu spekulativen Zwecken zur Ertragsteigerung eingesetzt werden, haben aber im Rahmen der Anlagepolitik einen untergeordneten Nebenzweck.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

APOLLO STYRIAN GLOBAL EQUITY
14,41%
APOLLO EURO HIGH GRADE BOND
11,29%
APOLLO 2 GLOBAL BOND
11,22%
APOLLO EUROPEAN EQUITY
9,23%
APOLLO ENHANCED GLOBAL EQUITY
7,36%
APOLLO EURO CORPORATE BOND ESG
5,48%
BGF-EURO MARKETS FUND
4,93%
AMUNDI EUROLAND EQY-AEURC
4,56%
APOLLO NEW WORLD
4,05%
UNIGLOBAL
3,75%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Apollo Ausgewogen A2 A
ISIN
AT0000A28J26
WKN
0A28J2
1,57%
Apollo Ausgewogen T2 T
ISIN
AT0000A0DXL3
WKN
0A0DXL
1,57%

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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht