Alpen Privatbank Anleihenstrategie VT (AT0000A0AZU5)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	2,00%
2024	4,92%
2023	6,27%
2022	-11,29%
2021	-0,50%
2020	1,44%
2019	5,08%
2018	-3,18%
2017	1,54%
2016	3,94%
2015	0,89%
2014	4,37%
2013	1,12%
2012	6,89%
2011	1,12%
2010	2,57%
2009	4,84%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	4,92%
2 Jahre	5,59%
3 Jahre	-0,36%
4 Jahre	-0,40%
5 Jahre	-0,03%
6 Jahre	0,80%
7 Jahre	0,22%
8 Jahre	0,39%
9 Jahre	0,78%
10 Jahre	0,79%
11 Jahre	1,11%
12 Jahre	1,11%
13 Jahre	1,54%
14 Jahre	1,51%
15 Jahre	1,58%
16 Jahre	1,78%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: AT0000A0AZU5
WKN: 0A0AZU
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Vollthesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 39.97 Mio. EUR
Auflagedatum: 11.09.2008
Geschäftsjahresbeginn: 1. May
KAG: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Domizil: Österreich
Depotbank: Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 1,50%
Transaktionskosten: 0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 61
Nachhaltigkeit EDA-Score: 78
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Der Alpen Privatbank Anleihenstrategie strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in allen Arten von Anleihen und Geldmarktinstrumenten nationaler und internationaler Emittenten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln und indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumenten können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/-oder Unternehmen sein.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

JPM-EGSD.B JPMEGSDB CAEO: 13,28%
JPM-EUGVB JPMEUGVB IAEO: 11,15%
E.S.I.-M+G ECRI AEOA: 8,14%
NORDEA 1-EUR.COV.BD BI-EO: 8,08%
SISF EURO CORP.BD C ACC: 6,90%
AXA WLD-GL.I.S.D.BD.ICEOH: 5,00%
SISF-STRAT.CREDIT CACCEOH: 4,86%
NORDEA 1-LD E.COV.BD BIEO: 4,82%
BNPP EURO HY BD IC: 4,38%
M+G(L)IF1-E.M.B CEOA: 3,97%

3 Tranchen	Kosten
Alpen Privatbank Anleihenstrategie A ISIN AT0000A09F49 WKN 0A09F4	1,43%
Alpen Privatbank Anleihenstrategie T ISIN AT0000A09F56 WKN 0A09F5	1,43%
Alpen Privatbank Anleihenstrategie (IT) ISIN AT0000A0E0U8 WKN 0A0E0U	1,03%

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.