Alpen Privatbank Anleihenstrategie T (AT0000A09F56)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) 0,71%
2023 6,27%
2022 -11,30%
2021 -0,50%
2020 1,45%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 6,27%
2 Jahre -2,91%
3 Jahre -2,12%
4 Jahre -1,24%
5 Jahre -0,00%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A09F56
WKN
0A09F5
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
36.69 Mio. EUR
Auflagedatum
05.05.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
KEPLER- FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
1,53%
Transaktionskosten
0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der AlpenBank Anleihenstrategie strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in alle Arten von Anleihen und Geldmarktinstrumenten nationaler und internationaler Emittenten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln und indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

BGF-EO SHT DUR.BD D2 EO
7,78%
JPM-EUGVB JPMEUGVB IAEO
6,96%
INVESCO EO SH.TER.BD ZACC
6,71%
JPM-EGSD.B JPMEGSDB CAEO
6,40%
NORDEA 1-EUR.COV.BD BI-EO
6,07%
AMUNDI-EUCORSTGRBD IEOA
5,84%
E.S.I.-M+G ECRI AEOA
5,02%
NORDEA 1-LD E.COV.BD BIEO
4,70%
SISF-STRAT.CREDIT CACCEOH
4,54%
BNPP EURO HY BD IC
3,99%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
Alpen Privatbank Anleihenstrategie VT
ISIN
AT0000A0AZU5
WKN
0A0AZU
1,54%
Alpen Privatbank Anleihenstrategie A
ISIN
AT0000A09F49
WKN
0A09F4
1,53%
Alpen Privatbank Anleihenstrategie (IT)
ISIN
AT0000A0E0U8
WKN
0A0E0U
1,01%