Apollo Balkan Equity VTA (AT0000A07HZ2)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 21,04%
2024 40,87%
2023 20,49%
2022 -5,84%
2021 22,03%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 40,87%
2 Jahre 30,28%
3 Jahre 16,92%
4 Jahre 18,18%
5 Jahre 12,37%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A07HZ2
WKN
0A07HZ
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Vollthesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
3.08 Mio. EUR
Auflagedatum
05.11.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Security Kapitalanlage AG
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Fondsmanager
Joachim Waltl, Philipp Ebner

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Südosteuropa
Laufende Kosten
2,05%
Transaktionskosten
0,23%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

KRKA D.D. A NA
8,63%
NOVA LJUBLJ.BANKA (NEW)
6,58%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV
6,29%
POZAVAROVALNICA SAVA
5,44%
TELEK.SLOVEN.INH.
5,42%
HRVATSKI TELEKOM DD O.N.
5,23%
ADRIS GRP NA.VZ KK 10
4,91%
PETROL LJUB. INH.
4,87%
LUKA KOPER NA
4,80%
ERICSSON NIKOLA T. KK 100
4,29%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Apollo Balkan Equity T
ISIN
AT0000A07HY5
WKN
0A07HY
2,28%
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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

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