Apollo Balkan Equity T (AT0000A07HY5)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) 25,67%
2023 20,27%
2022 -5,71%
2021 22,00%
2020 -8,02%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 20,26%
2 Jahre 6,49%
3 Jahre 11,43%
4 Jahre 6,21%
5 Jahre 8,06%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A07HY5
WKN
0A07HY
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
2.10 Mio. EUR
Auflagedatum
05.11.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Security Kapitalanlage AG
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Fondsmanager
Joachim Waltl,Alfred Kober,Philipp Ebner

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Südosteuropa
Laufende Kosten
1,79%
Transaktionskosten
0,24%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

KRKA D.D. A NA
7,93%
ZAGREBACKA BKA NA KK 20
6,55%
HRVATSKI TELEKOM DD O.N.
5,68%
NOVA LJUBLJ.BANKA (NEW)
5,19%
ADRIS GRP NA.VZ KK 10
4,27%
POZAVAROVALNICA SAVA
4,24%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV
4,07%
Koncar-Elektroindustrija DD
4,03%
PETROL LJUB. INH.
3,97%
TELEK.SLOVEN.INH.
3,93%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Apollo Balkan Equity VTA
ISIN
AT0000A07HZ2
WKN
0A07HZ
2,03%

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