SUPERIOR 3 - Ethik T (AT0000A07HT5)

C

Kurswert per 25.01.2021

€ -1,17
€ 1.168,64

Qualität

B
62von 100

Kosten

B
1%

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
AT0000A07HT5
WKN
0A07HT
Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
16.11.2007
KAG
Security Kapitalanlage AG
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische LB (Ö) AG, Wien
Fondsmanager
A. Kober, J. Waltl, M. Seitinger
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,5%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
192.26 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
Der Fonds strebt als langfristiges Anlageziel die Mehrung des eingesetzten Kapitals unter Beachtung ethischer Gesichtspunkte an. Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG 2011 unter Einhaltung des § 25 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 ausgewählt werden. Der Investmentfonds ist somit zur Veranlagung von Pensionsrückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 Z 4 lit. e Einkommensteuergesetz (EStG) geeignet. Der Investmentfonds investiert zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen und in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Hierbei werden bis zu 20 v.H. des Fondsvermögens in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere) veranlagt.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020   2,91%
2019   7,90%
2018  -3,44%
2017   3,00%
2016   2,16%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   2,91%
2 Jahre   5,38%
3 Jahre   2,35%
4 Jahre   2,52%
5 Jahre   2,44%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

3,75 Buoni Poliennali Del Tes 03.03.14-01.09.2024
2,80%
1,25 European Investment Bank 23.01.15-12.05.25
2,46%
0,625 Auckland Council 13.11.2017-13.11.2024
2,29%
6,625 Republik of Lithuania 01.02.2012-01.02.2022
2,29%
1 Kommuninvest i Sverige 25.06.2018-12.05.2025
2,28%
4,125 Obrigacoes do Tesouro 18.01.17-14.04.2027
1,68%
0,5 European Bank Rec.&Dev. 01.09.2011-01.09.2023
1,63%
0,1 Republic of Iceland 20.06.2019-20.06.2024
1,53%
3,2 Kreditanst.f.Wiederaufbau 11.03.2016-11.9.2026
1,49%
3,6 City of Oslo 06.12.2012-06.12.2022
1,31%

Verfügbarkeit

Wertpapier Depot

Unternehmen Tarif
DADAT Online direkt (Sparplanfähige Fonds)
DiePlattform Basis Depot Digital mit Berater (Sparplanfähige Fonds)
DiePlattform Basis Depot Digital mit Berater (alle Fonds)
DiePlattform Basis Depot mit Berater (Sparplanfähige Fonds)
DiePlattform Basis Depot mit Berater (alle Fonds)
Hellobank Depot mit Berater (alle Fonds)

Fondsgebundene Lebensversicherung

Unternehmen Tarif
Donau Green Protect
Nürnberger 1544 - FL5
Nürnberger 1545 - FL5F
Nürnberger 1545 FL5F

Tranchen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
B
SUPERIOR 3 - Ethik A
ISIN
AT0000904909
WKN
090490
71
1%

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