SUPERIOR 3 - Ethik T (AT0000A07HT5)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 12.07.2024) 3,34%
2023 7,70%
2022 -13,23%
2021 3,53%
2020 2,91%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 7,70%
2 Jahre -3,33%
3 Jahre -1,09%
4 Jahre -0,11%
5 Jahre 1,44%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A07HT5
WKN
0A07HT
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
188.55 Mio. EUR
Auflagedatum
16.11.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Security Kapitalanlage AG
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Fondsmanager
Martin Seitinger, Stefan Donnerer, Alfred Kober

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
0,97%
Transaktionskosten
0,16%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
64
Nachhaltigkeit EDA-Score
81
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt als langfristiges Anlageziel die Mehrung des eingesetzten Kapitals unter Beachtung ethischer Gesichtspunkte an. Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG 2011 unter Einhaltung des § 25 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 ausgewählt werden. Der Investmentfonds ist somit zur Veranlagung von Pensionsrückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 Z 4 lit. e Einkommensteuergesetz (EStG) geeignet. Der Investmentfonds investiert zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen und in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Hierbei werden bis zu 20 v.H. des Fondsvermögens in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere) veranlagt. Bei den Ausschlusskriterien hinsichtlich Ethik und Nachhaltigkeit wird die Verwaltungsgesellschaft von einem Ethikbeirat beraten. Geeignete Emittenten können durch Auswertung der Kriterien von einer qualifizierten Ratingagentur vorausgewählt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

DEXIA CL 21/26 MTN REGS
2,61%
LDKRBK.BAD.W. MTN 22/27AD
2,58%
NEW ZEALD 2025
2,36%
B.T.P. 2033
2,13%
EIB EUR. INV.BK 15/25 MTN
2,04%
KOMMUN.SVER. 18-25 2505
1,90%
ISLAND 19/24 MTN
1,54%
FMO-N.FIN.-M.O. 2025 MTN
1,30%
K.F.W.ANL.V.16/2026 AD
1,27%
OEKB 22/27 MTN
1,04%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
SUPERIOR 3 - Ethik A
ISIN
AT0000904909
WKN
090490
1,13%