Wertentwicklung
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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- AT0000904909
- WKN
- 090490
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 189.42 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 18.11.1991
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Security Kapitalanlage AG
- Domizil
- Österreich
- Depotbank
- Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
- Fondsmanager
- Martin Seitinger, Stefan Donnerer, Alfred Kober
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Anleihenorientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,97%
- Transaktionskosten
- 0,16%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 70
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 80
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt als langfristiges Anlageziel die Mehrung des eingesetzten Kapitals unter Beachtung ethischer Gesichtspunkte an. Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG 2011 unter Einhaltung des § 25 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 ausgewählt werden. Der Investmentfonds ist somit zur Veranlagung von Pensionsrückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 Z 4 lit. e Einkommensteuergesetz (EStG) geeignet. Der Investmentfonds investiert zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen und in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Hierbei werden bis zu 20 v.H. des Fondsvermögens in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere) veranlagt. Bei den Ausschlusskriterien hinsichtlich Ethik und Nachhaltigkeit wird die Verwaltungsgesellschaft von einem Ethikbeirat beraten. Geeignete Emittenten können durch Auswertung der Kriterien von einer qualifizierten Ratingagentur vorausgewählt werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- B.T.P. 2033
- 3,08%
- DEXIA CL 21/26 MTN REGS
- 2,63%
- LDKRBK.BAD.W. MTN 22/27AD
- 2,55%
- NEW ZEALD 2025
- 2,27%
- EIB EUR. INV.BK 15/25 MTN
- 2,01%
- KOMMUN.SVER. 18-25 2505
- 1,87%
- WALLONNE 20/30 MTN
- 1,71%
- FMO-N.FIN.-M.O. 2025 MTN
- 1,27%
- K.F.W.ANL.V.16/2026 AD
- 1,25%
- OEKB 22/27 MTN
- 1,06%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
SUPERIOR 3 - Ethik T
|
1,13%
|
