Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- AT0000A07HR9
- WKN
- 0A07HR
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 3
- Auflagedatum
- 08.11.2007
- KAG
- Security Kapitalanlage AG
- Domizil
- Österreich
- Depotbank
- Liechtensteinische Landesbank (Ö) AG
- Fondsmanager
- A. Kober, J. Waltl, M. Seitinger
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. June
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,7%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 189.02 Mio. EUR
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
Der Fonds verfolgt als Anlageziel Sicherheit, Liquidität und Ertrag unter Beachtung ethischer Gesichtspunkte. Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG 2011 unter Einhaltung des § 25 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 ausgewählt werden. Der Investmentfonds ist somit zur Veranlagung von Pensionsrückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 Z 4 lit. e Einkommensteuergesetz (EStG) geeignet. Der Investmentfonds investiert zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Bei den Ausschlusskriterien hinsichtlich Ethik und Nachhaltigkeit wird die Verwaltungsgesellschaft von einem Ethikbeirat beraten. Geeignete Emittenten können durch Auswertung der Kriterien von einer qualifizierten Ratingagentur vorausgewählt werden.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.09.2024
- 4,27%
- KOMMUNINVEST I SVERIGE
- 2,48%
- Auckland Council 0,625% 13.11.2024
- 2,42%
- REPUBLIC OF ICELAND
- 2,34%
- Dexia Credit Local SA 1,25% 27.10.2025
- 2,34%
- Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,125% 14.04.2027
- 2,13%
- OSLO KOMMUNE
- 2,04%
- Enel Americas SA 4% 25.10.2026
- 1,85%
- European Bank for Reconstruction & Development 0,5% 01.09.2023
- 1,68%
- European Investment Bank 2,75% 13.11.2023
- 1,31%
Verfügbarkeit
Wertpapier Depot
| Unternehmen | Tarif |
|---|---|
| DADAT | Online direkt (Sparplanfähige Fonds) |
| DiePlattform | Basis Depot Digital mit Berater (Sparplanfähige Fonds) |
| DiePlattform | Basis Depot Digital mit Berater (alle Fonds) |
| DiePlattform | Basis Depot mit Berater (Sparplanfähige Fonds) |
| DiePlattform | Basis Depot mit Berater (alle Fonds) |
| Hellobank | Depot mit Berater (alle Fonds) |
Fondsgebundene Lebensversicherung
| Unternehmen | Tarif |
|---|---|
| Zürich | FlexInvest HYBP100 |
| Zürich | Vario Invest MIEP100 - Einmalzahlung |
| Zürich | Vario Invest MILP100 - laufende Zahlung |
| Zürich | Vario Invest MIP100 - laufende Zahlung |
Tranchen
| 1 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
B
|
SUPERIOR 1 - Ethik Renten A
|
70
|
0,7%
|
78
|