SUPERIOR 1 - Ethik Renten A (AT0000855606)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.06.2024) 0,80%
2023 7,02%
2022 -12,85%
2021 -0,82%
2020 1,85%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 7,02%
2 Jahre -3,42%
3 Jahre -2,56%
4 Jahre -1,48%
5 Jahre -0,39%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000855606
WKN
085560
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
126.55 Mio. EUR
Auflagedatum
08.05.1989
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
Security Kapitalanlage AG
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Fondsmanager
Martin Seitinger, Stefan Donnerer, Joachim Waltl

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,68%
Transaktionskosten
0,28%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
67
Nachhaltigkeit EDA-Score
81
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds verfolgt als Anlageziel Sicherheit, Liquidität und Ertrag unter Beachtung ethischer Gesichtspunkte. Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG 2011 unter Einhaltung des § 25 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 ausgewählt werden. Der Investmentfonds ist somit zur Veranlagung von Pensionsrückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 Z 4 lit. e Einkommensteuergesetz (EStG) geeignet. Der Investmentfonds investiert zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Bei den Ausschlusskriterien hinsichtlich Ethik und Nachhaltigkeit wird die Verwaltungsgesellschaft von einem Ethikbeirat beraten. Geeignete Emittenten können durch Auswertung der Kriterien von einer qualifizierten Ratingagentur vorausgewählt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

LDKRBK.BAD.W. MTN 22/27AD
3,98%
WALLONNE 23/33 MTN
2,82%
COMM.FR.BEL. 23/33 MTN
2,52%
NRW.BANK MTI 21(26) AD
2,28%
WORLD BK 21/28 MTN
1,98%
B.T.P. 13-28
1,95%
OEKB 22/27 MTN
1,72%
AUCKLAND COUNC. 17/24MTN
1,58%
MOBICO GROUP 23/31 MTN
1,51%
KONI.PHILIPS 23/31 MTN
1,51%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
SUPERIOR 1 - Ethik Renten T
ISIN
AT0000A07HR9
WKN
0A07HR
0,96%