Strategic Commodity Fund RVA (AT0000A04UM0)

D

Kurswert per 22.01.2021

€ +0,00
€ 62,90

Qualität

C
40von 100

Kosten

C
1,33%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 40 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als nicht so gut.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
AT0000A04UM0
WKN
0A04UM
Kategorie
Alternative Investments, Commodities
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
09.05.2007
KAG
Spängler IQAM Invest GmbH
Domizil
Österreich
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Mag. Thomas Kaiser, CFA
Geschäftsjahresbeginn
1. March

Gebühren

Laufende Kosten
1,33%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Vollthesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
59.95 Mio. EUR
Sparplan möglich
Ja
Ausschüttungsintervall
jährlich
Ziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Assetklasse Rohstoffe (Commodities) unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten zu partizipieren. Die Umsetzung dieses Zieles erfolgt mittels Swaps (Derivate zum Tausch von Ertragszahlungen zwischen zwei Parteien) auf den IQAM Non-Food Commodity Index (Bloomberg Ticker: BMISINFC)1. Der Index weist eine breite Streuung hinsichtlich der enthaltenen Rohstoff-Sektoren auf, investiert jedoch nicht in Nahrungsmittel. Die Gewichtung der einzelnen Rohstoffe richtet sich nach einem Nachhaltigkeits-Ranking, wobei hier jene Rohstoffe eine höhere Gewichtung erhalten, die aus gesellschaftlicher und ökologischer Perspektive besser bewertet werden. Das gesamte Rohstoffexposure - berechnet nach dem Äquivalent - darf jedoch zu keinem Zeitpunkt 100% des Fondsvermögens übersteigen.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020  -5,74%
2019  13,56%
2018 -16,23%
2017   0,80%
2016  -0,88%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -5,74%
2 Jahre   3,46%
3 Jahre  -3,57%
4 Jahre  -2,50%
5 Jahre  -2,17%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Branchen

Verfügbarkeit

Wertpapier Depot

Unternehmen Tarif
FFB mit Berater
Hellobank Depot mit Berater (alle Fonds)

Tranchen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Strategic Commodity Fund AT
ISIN
AT0000A0VPF3
WKN
0A0VPF
39
0,73%
C
Strategic Commodity Fund BT
ISIN
AT0000A0LVQ9
WKN
0A0LVQ
39
0,56%
D
Strategic Commodity Fund RT
ISIN
AT0000A04UL2
WKN
0A04UL
40
1,33%

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