IQAM Strategic Commodity Fund R T (AT0000A04UL2)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.07.2024) 3,32%
2023 -19,77%
2022 16,10%
2021 24,65%
2020 -5,71%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr -19,76%
2 Jahre -3,49%
3 Jahre 5,10%
4 Jahre 2,29%
5 Jahre 4,45%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A04UL2
WKN
0A04UL
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
39.19 Mio. EUR
Auflagedatum
09.05.2007
Geschäftsjahresbeginn
29. February
KAG
IQAM Invest GmbH
Domizil
Österreich
Depotbank
State Street Bank International GmbH Filiale Wien
Fondsmanager
Mag. Thomas Kaiser

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Commodities
Region
Global
Laufende Kosten
1,30%
Transaktionskosten
0,10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Assetklasse Rohstoffe (Commodities) unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten zu partizipieren. Die Umsetzung dieses Zieles erfolgt mittels Swaps (Derivate zum Tausch von Ertragszahlungen zwischen zwei Parteien) auf den IQAM Non-Food Commodity Index (Bloomberg Ticker: BMISINFC)1. Der Index weist eine breite Streuung hinsichtlich der enthaltenen Rohstoff-Sektoren auf, investiert jedoch nicht in Nahrungsmittel. Die Gewichtung der einzelnen Rohstoffe richtet sich nach einem Nachhaltigkeits-Ranking, wobei hier jene Rohstoffe eine höhere Gewichtung erhalten, die aus gesellschaftlicher und ökologischer Perspektive besser bewertet werden. Das gesamte Rohstoffexposure - berechnet nach dem Äquivalent - darf jedoch zu keinem Zeitpunkt 100% des Fondsvermögens übersteigen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Kupfer
14,50%
Silber
13,50%
Platin
12,50%
Blei
11,50%
Rohöl Brent
10,50%
Gold
9,50%
Heizöl
8,50%
Gasöl
7,50%
Rohöl WTI
6,50%
bleifreies Benzin
5,50%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
IQAM Strategic Commodity Fund RVA
ISIN
AT0000A04UM0
WKN
0A04UM
1,40%
IQAM Strategic Commodity Fund AT
ISIN
AT0000A0VPF3
WKN
0A0VPF
0,80%
IQAM Strategic Commodity Fund BT
ISIN
AT0000A0LVQ9
WKN
0A0LVQ
0,50%