Portfolio Management KONSERVATIV T (AT0000A01V96)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) -0,11%
2023 7,67%
2022 -14,47%
2021 1,13%
2020 -0,27%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 7,67%
2 Jahre -4,03%
3 Jahre -2,34%
4 Jahre -1,83%
5 Jahre -0,26%
Mehr...

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A01V96
WKN
0A01V9
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
144.96 Mio. EUR
Auflagedatum
01.08.2006
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
KEPLER- FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Fondsmanager
Roland Himmelfreundpointner

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,30%
Transaktionskosten
0,01%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit EDA-Score
81
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Portfolio Management KONSERVATIV strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 90 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 10 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)
12,95%
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)
7,42%
KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)
7,21%
APOLLO NACHHALT.GL.BD A2A
5,74%
MACQUARIE BONDS EUROPE T
5,39%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Portfolio Management KONSERVATIV A
ISIN
AT0000A01V88
WKN
0A01V8
1,31%