Portfolio Management KONSERVATIV A (AT0000A01V88)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.12.2025)	3,83%
2024	4,16%
2023	7,67%
2022	-14,47%
2021	1,14%
2020	-0,28%
2019	6,30%
2018	-3,10%
2017	2,08%
2016	4,68%
2015	-0,13%
2014	5,85%
2013	3,21%
2012	13,08%
2011	-0,71%
2010	5,22%
2009	17,70%
2008	-12,48%
2007	-0,78%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	4,16%
2 Jahre	5,90%
3 Jahre	-1,38%
4 Jahre	-0,75%
5 Jahre	-0,66%
6 Jahre	0,47%
7 Jahre	-0,05%
8 Jahre	0,21%
9 Jahre	0,70%
10 Jahre	0,62%
11 Jahre	1,08%
12 Jahre	1,26%
13 Jahre	2,12%
14 Jahre	1,92%
15 Jahre	2,13%
16 Jahre	3,04%
17 Jahre	2,06%
18 Jahre	1,90%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: AT0000A01V88
WKN: 0A01V8
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 179.66 Mio. EUR
Auflagedatum: 01.08.2006
Geschäftsjahresbeginn: 1. April
KAG: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Domizil: Österreich
Depotbank: Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft.
Fondsmanager: Roland Himmelfreundpointner

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Anleihenorientiert
Region: Global
Laufende Kosten: 1,24%
Transaktionskosten: 0,01%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 62
Nachhaltigkeit EDA-Score: 81
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Portfolio Management KONSERVATIV strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 90 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 10 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikoprofil des Subfonds.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T): 14,37%
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T): 7,51%
KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T): 7,21%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds IT (T): 6,69%
APOLLO GL.BD ESG A2AEOD: 5,67%

1 Tranchen	Kosten
Portfolio Management KONSERVATIV T ISIN AT0000A01V96 WKN 0A01V9	1,25%

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.