ERSTE Bond Danubia R01 VTIA (AT0000A00GD6)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

57 von 100

Kosten

0,79% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

72 von 100
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -1,21%
2019   8,19%
2018  -6,03%
2017   1,27%
2016   0,15%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -1,21%
2 Jahre   3,39%
3 Jahre   0,15%
4 Jahre   0,43%
5 Jahre   0,37%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
AT0000A00GD6
WKN
0A00GD
Kategorie
Anleihen, Staaten orientiert
Region
Mittel-/Osteuropa
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
01.03.2006
KAG
Erste AM
Domizil
Österreich
Depotbank
Erste Group Bank AG
Fondsmanager
Anton Hauser
Geschäftsjahresbeginn
1. June

Gebühren

Laufende Kosten
0,79%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,5%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Forint
Ausschüttungsart
Vollthesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
147.92 Mio. EUR
Nachhaltigkeit
72 von 100
fynup-Ratio
57 von 100
Der ERSTE BOND DANUBIA ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird laufender Ertrag angestrebt.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
4,10%
RFLB 7.65 10APR30
3,24%
Czech Republic Government Bond 4,2% 04.12.2036
3,12%
RUSSIA FEDERATION OF (GOVERNMENT) 6.900% 2029-05-23
3,08%
Romania Government Bond 5,85% 26.04.2023
2,90%
Russian Federal Bond - OFZ 7% 25.01.2023
2,62%
Republic of Poland Government Bond 3,25% 25.07.2025
2,46%
Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2027
2,39%
FEDERAL LOAN BOND
2,35%
Russian Federal Bond - OFZ 7,4% 07.12.2022
2,35%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

18 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
ERSTE Bond Danubia D01 A
ISIN
AT0000A1XG74
WKN
0A1XG7
51
0,54%
72
B
ERSTE Bond Danubia D01 T
ISIN
AT0000A1XG82
WKN
0A1XG8
51
0,54%
72
B
ERSTE Bond Danubia D02 A
ISIN
AT0000A1XGA7
WKN
0A1XGA
51
0,27%
72
B
ERSTE Bond Danubia D02 A
ISIN
AT0000A1XQU4
WKN
0A1XQU
51
0,29%
72
B
ERSTE Bond Danubia D02 A
ISIN
AT0000A1XQV2
WKN
0A1XQV
51
0,29%
72
B
ERSTE Bond Danubia D02 T
ISIN
AT0000A1XGB5
WKN
0A1XGB
51
0,27%
72
B
ERSTE Bond Danubia D02 T
ISIN
AT0000A1XQT6
WKN
0A1XQT
51
0,29%
72
B
ERSTE Bond Danubia D02 T
ISIN
AT0000A1XQW0
WKN
0A1XQW
51
0,29%
72
B
ERSTE Bond Danubia D02 V
ISIN
AT0000A1XQX8
WKN
0A1XQX
51
0,29%
72
B
ERSTE Bond Danubia D02 VTIA
ISIN
AT0000A1XHX7
WKN
0A1XHX
51
0,27%
72
B
ERSTE Bond Danubia D02 VTIA
ISIN
AT0000A1XQS8
WKN
0A1XQS
51
0,29%
72
B
ERSTE Bond Danubia I01 A
ISIN
AT0000A1X5G2
WKN
0A1X5G
51
0,39%
72
B
ERSTE Bond Danubia I01 T
ISIN
AT0000A1X5H0
WKN
0A1X5H
51
0,39%
72
B
ERSTE Bond Danubia I01 VTIA
ISIN
AT0000A1X5J6
WKN
0A1X5J
51
0,39%
72
B
ERSTE Bond Danubia R01 A
ISIN
AT0000831409
WKN
083140
66
0,77%
72
B
ERSTE Bond Danubia R01 T
ISIN
AT0000812946
WKN
081294
66
0,77%
72
B
ERSTE Bond Danubia R01 VTIA
ISIN
AT0000639398
WKN
063939
62
0,78%
72
B
ERSTE Bond Danubia R01 VTIA
ISIN
AT0000673199
WKN
067319
62
0,77%
72

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