ERSTE Bond Danubia R01 VTIA (AT0000A00GD6)

C

Kurswert per 09.04.2021

€ +62,78
€ 17.272,13

Qualität

C
57von 100

Kosten

B
0,79%

Nachhaltigkeit

C
74von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 von 100 im mittleren Bereich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
AT0000A00GD6
WKN
0A00GD
Kategorie
Anleihen, Staaten orientiert
Region
Mittel-/Osteuropa
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
01.03.2006
KAG
Erste AM
Domizil
Österreich
Depotbank
Erste Group Bank AG
Fondsmanager
Anton Hauser
Geschäftsjahresbeginn
1. June

Gebühren

Laufende Kosten
0,79%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,5%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Forint
Ausschüttungsart
Vollthesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
174.75 Mio. EUR
Nachhaltigkeit
74 von 100
fynup-Ratio
57 von 100
Der ERSTE BOND DANUBIA ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird laufender Ertrag angestrebt.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -1,21%
2019   8,19%
2018  -6,03%
2017   1,27%
2016   0,15%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -1,21%
2 Jahre   3,39%
3 Jahre   0,15%
4 Jahre   0,43%
5 Jahre   0,37%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
95,18%
Barmittel
4,82%

Länder

Polen
19,12%
Russland
15,08%
Ungarn
12,48%
Tschechien
8,78%
Rumänien
8,57%
Barmittel
4,82%
Türkei
3,80%
Litauen
3,00%
Bulgarien
2,73%
Kroatien
2,56%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
81,65%
Barmittel
4,82%
Bankschuldverschreibung
4,21%
supranationale Anleihen
1,35%
staatl. Unternehmensanleihen
1,28%

Laufzeiten

kurze Laufzeiten
26,09%
mittlere Laufzeiten
24,52%
lange Laufzeiten
23,54%
sehr lange Laufzeiten
11,63%
sehr kurze Laufzeiten
7,53%
Barmittel
4,82%

Währungen

Euro
34,80%
Polnischer Zloty
18,47%
Russischer Rubel
16,23%
Tschechische Kronen
8,78%
Ungarische Forint
8,40%
Rumänischer Leu
5,74%
Barmittel
4,82%
Türkische Lira
2,76%

Top-Ten Titel

Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
3,43%
Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03.02.2027
2,77%
RFLB 7.65 10APR30
2,77%
Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2026
2,70%
FEDERAL LOAN BOND
2,70%
POLAND (REPUBLIC OF)
2,68%
Romania Government Bond 5,85% 26.04.2023
2,63%
RUSSIA FEDERATION OF (GOVERNMENT) 6.900% 2029-05-23
2,62%
Czech Republic Government Bond 4,2% 04.12.2036
2,53%
Russian Federal Bond - OFZ 7% 25.01.2023
2,20%

Verfügbarkeit

Wo kannst du diesen Fonds kaufen

Tranchen

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WKN
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51
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WKN
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51
0,54%
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WKN
0A1XGA
51
0,29%
74
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ISIN
AT0000A1XQU4
WKN
0A1XQU
51
0,29%
74
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ISIN
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WKN
0A1XQV
51
0,29%
74
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WKN
0A1XGB
51
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WKN
0A1XQT
51
0,29%
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WKN
0A1XQW
51
0,29%
74
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ISIN
AT0000A1XQX8
WKN
0A1XQX
51
0,29%
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ISIN
AT0000A1XHX7
WKN
0A1XHX
51
0,29%
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ISIN
AT0000A1XQS8
WKN
0A1XQS
51
0,29%
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ISIN
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WKN
0A1X5G
51
0,39%
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ISIN
AT0000A1X5H0
WKN
0A1X5H
51
0,39%
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ISIN
AT0000A1X5J6
WKN
0A1X5J
51
0,39%
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081294
66
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AT0000639398
WKN
063939
62
0,77%
74
B
ERSTE Bond Danubia R01 VTIA
ISIN
AT0000673199
WKN
067319
62
0,77%
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