ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (A) (AT0000831409)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) -0,84%
2023 4,22%
2022 -20,67%
2021 -7,69%
2020 -1,19%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 4,22%
2 Jahre -9,07%
3 Jahre -8,61%
4 Jahre -6,81%
5 Jahre -4,02%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000831409
WKN
083140
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
62.97 Mio. EUR
Auflagedatum
03.07.1997
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
Erste AM
Domizil
Österreich
Depotbank
Erste Group Bank AG
Fondsmanager
Anton Hauser, Tolgahan Memisoglu

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Mittel-/Osteuropa
Laufende Kosten
0,87%
Transaktionskosten
0,46%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der ERSTE BOND DANUBIA ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Staatsanleihen, die vorrangig von Emittenten der EU-Beitritts- und Euro-Konvergenzländer begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN
5,86%
CZECH REP. 2036 49
3,98%
EIB 23/27 MTN
3,87%
EIB EUR.INV.BK 17/24 MTN
3,80%
CZECH REP. 2024 58
3,48%
POLEN 21/32
2,79%
RUMAENIEN 16-31
2,72%
EBRD 21/26 MTN
2,71%
TSCHECHIEN 21/32
2,68%
CZECH REP. 2033
2,29%

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ISIN
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ISIN
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WKN
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ISIN
AT0000673199
WKN
067319
1,33%
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ISIN
AT0000A00GD6
WKN
0A00GD
1,25%
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ISIN
AT0000A1X5G2
WKN
0A1X5G
0,78%
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ISIN
AT0000A1XHX7
WKN
0A1XHX
0,72%