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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- AT0000831409
- WKN
- 083140
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 62.80 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 03.07.1997
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. June
- KAG
- Erste AM
- Domizil
- Österreich
- Depotbank
- Erste Group Bank AG
- Fondsmanager
- Anton Hauser, Tolgahan Memisoglu
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Mittel-/Osteuropa
- Laufende Kosten
- 0,87%
- Transaktionskosten
- 0,46%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 60
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 77
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der ERSTE BOND DANUBIA ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Staatsanleihen, die vorrangig von Emittenten der EU-Beitritts- und Euro-Konvergenzländer begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN
- 5,88%
- CZECH REP. 2036 49
- 4,04%
- EIB 23/27 MTN
- 3,84%
- EIB EUR.INV.BK 17/24 MTN
- 3,73%
- CZECH REP. 2024 58
- 3,58%
- POLEN 21/32
- 2,88%
- TSCHECHIEN 21/32
- 2,73%
- RUMAENIEN 16-31
- 2,73%
- EBRD 21/26 MTN
- 2,69%
- CZECH REP. 2033
- 2,33%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
6 Tranchen | Kosten |
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ERSTE Bond Danubia R01 VTIA
|
1,34%
|
ERSTE Bond Danubia R01 T
|
1,33%
|
ERSTE Bond Danubia R01 VTA
|
1,33%
|
ERSTE Bond Danubia R01 VTA
|
1,25%
|
ERSTE Bond Danubia I01 A
|
0,85%
|
ERSTE Bond Danubia D02 VTIA
|
0,72%
|