IQAM SRI SparTrust M RA (AT0000857743)

B

Kurswert per 09.04.2021

€ +0,08
€ 345,32

Qualität

B
70von 100

Kosten

A
0,43%

Nachhaltigkeit

A
92von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Die strenge Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 92 von 100 sogar im Spitzenfeld.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
AT0000857743
WKN
085774
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Österreich
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
30.05.1989
KAG
IQAM Invest GmbH
Domizil
Österreich
Depotbank
State Street Bank I. GmbH Filiale Wien
Fondsmanager
Mag. Franz Schardax, MSc
Geschäftsjahresbeginn
1. August

Gebühren

Laufende Kosten
0,43%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
221.24 Mio. EUR
Sparplan möglich
Ja
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
92 von 100
fynup-Ratio
70 von 100
Ziel des Fonds ist es, unter Einhaltung klar definierter Nachhaltigkeitskriterien langfristig kontinuierliche Erträge bei gleichzeitiger Wahrung höchstmöglicher Sicherheit zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds in auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktinstrumente (=Schuldtitel) inländischer Emittenten, welche von Gesetzes wegen (§217 ABGB) zur Veranlagung von Mündelgeld geeignet sind, wobei mehr als 35% des Fondsvermögens in von der Republik Österreich begebene oder garantierte Schuldtitel investiert werden dürfen. Das Universum wird durch die Ausschlusskriterien des Österreichischen Umweltzeichens (Richtlinie UZ 49) sowie einen strikten Best-in-Class-Ansatz auf die unter Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten verantwortungsvollsten Unternehmen reduziert. Das durchschnittliche Rating der im Fondsvermögen befindlichen Schuldtitel darf nicht weniger als zwei Stufen unter dem Rating der Republik Österreich nach Standard & Poor’s, Moody’s oder Fitch IBCA liegen.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   1,10%
2019   0,57%
2018   0,69%
2017  -0,11%
2016   4,79%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   1,10%
2 Jahre   0,84%
3 Jahre   0,79%
4 Jahre   0,56%
5 Jahre   1,39%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
97,91%
Barmittel
2,09%

Länder

Österreich
97,91%
Barmittel
2,09%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
52,20%
Bankschuldverschreibung
37,95%
staatl. Unternehmensanleihen
7,76%
Barmittel
2,09%

Laufzeiten

mittlere Laufzeiten
38,09%
lange Laufzeiten
26,27%
kurze Laufzeiten
15,72%
sehr kurze Laufzeiten
14,23%
sehr lange Laufzeiten
3,60%
Barmittel
2,09%

Währungen

Euro
97,91%
Barmittel
2,09%

Top-Ten Titel

Republic of Austria Government Bond 0,75% 20.10.2026
8,81%
Republic of Austria Government Bond 0,75% 20.02.2028
7,31%
OeBB-Infrastruktur AG 3,875% 30.06.2025
5,49%
Kommunalkredit Austria AG 0,375% 12.07.2021
4,74%
Republic of Austria Government Bond 1,2% 20.10.2025
4,69%
Republic of Austria Government Bond 0,5% 20.04.2027
4,60%
Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 0,625% 20.01.2023
4,56%
AUSTRIA (REPUBLIC OF) RegS
4,52%
Republic of Austria Government Bond 1,5% 20.02.2047
4,42%
Oesterreichische Kontrollbank AG 0,25% 26.09.2024
3,97%

Verfügbarkeit

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Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
IQAM SRI SparTrust M AA
ISIN
AT0000A0XJH8
WKN
0A0XJH
56
0,33%
92
B
IQAM SRI SparTrust M RT
ISIN
AT0000817960
WKN
081796
68
0,43%
92

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