IQAM SRI SparTrust M RA (AT0000857743)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die strenge Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 91 sogar im Spitzenfeld.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.02.2024)  -2,30%
2023   6,92%
2022 -10,27%
2021  -2,48%
2020   1,10%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   6,92%
2 Jahre  -2,05%
3 Jahre  -2,19%
4 Jahre  -1,38%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000857743
WKN
085774
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
159.14 Mio. EUR
Auflagedatum
30.05.1989
Geschäftsjahresbeginn
1. August
KAG
IQAM Invest GmbH
Domizil
Österreich
Depotbank
State Street Bank International GmbH Filiale Wien
Fondsmanager
Isolde Lindorfer, CEFA

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Österreich
Laufende Kosten
0,40%
Transaktionskosten
0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
67
Nachhaltigkeit EDA-Score
91
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist es, unter Einhaltung klar definierter Nachhaltigkeitskriterien langfristig kontinuierliche Erträge bei gleichzeitiger Wahrung höchstmöglicher Sicherheit zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds in auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktinstrumente (=Schuldtitel) inländischer Emittenten, welche von Gesetzes wegen (§217 ABGB) zur Veranlagung von Mündelgeld geeignet sind, wobei mehr als 35% des Fondsvermögens in von der Republik Österreich begebene oder garantierte Schuldtitel investiert werden dürfen. Das Universum wird durch die Ausschlusskriterien des Österreichischen Umweltzeichens (Richtlinie UZ 49) sowie einen strikten Best-in-Class-Ansatz auf die unter Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten verantwortungsvollsten Unternehmen reduziert. Das durchschnittliche Rating der im Fondsvermögen befindlichen Schuldtitel darf nicht weniger als zwei Stufen unter dem Rating der Republik Österreich nach Standard & Poor’s, Moody’s oder Fitch IBCA liegen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

OESTERR. 13/34
7,15%
OESTERREICH 20/40 MTN
6,30%
OEBB INFRAST 10/25 MTN
6,08%
OESTERREICH 22/49 MTN
5,65%
RLBK VORARL. 18/25 MTN
5,06%
OESTERR. 12/62
5,04%
OESTERREICH 20/30 MTN
4,69%
OBEROEST.LBK 18-25
4,44%
OESTERREICH 21/36 MTN
3,92%
OESTERR. 15.07.27 PRIN.
3,73%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
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ISIN
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WKN
081796
0,40%
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ISIN
AT0000A0XJH8
WKN
0A0XJH
0,30%
IQAM SRI SparTrust M CT
ISIN
AT0000A2SGG2
WKN
0A2SGG
0,30%