Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- AT0000817960
- WKN
- 081796
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Österreich
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 3
- Auflagedatum
- 05.10.1998
- KAG
- Spängler IQAM Invest GmbH
- Domizil
- Österreich
- Depotbank
- State Street Bank I. GmbH Filiale Wien
- Fondsmanager
- Mag. Franz Schardax, MSc
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. August
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,43%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 239.84 Mio. EUR
- Sparplan möglich
- Ja
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
Ziel des Fonds ist es, unter Einhaltung klar definierter Nachhaltigkeitskriterien langfristig kontinuierliche Erträge bei gleichzeitiger Wahrung höchstmöglicher Sicherheit zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds in auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktinstrumente (=Schuldtitel) inländischer Emittenten, welche von Gesetzes wegen (§217 ABGB) zur Veranlagung von Mündelgeld geeignet sind, wobei mehr als 35% des Fondsvermögens in von der Republik Österreich begebene oder garantierte Schuldtitel investiert werden dürfen. Das Universum wird durch die Ausschlusskriterien des Österreichischen Umweltzeichens (Richtlinie UZ 49) sowie einen strikten Best-in-Class-Ansatz auf die unter Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten verantwortungsvollsten Unternehmen reduziert. Das durchschnittliche Rating der im Fondsvermögen befindlichen Schuldtitel darf nicht weniger als zwei Stufen unter dem Rating der Republik Österreich nach Standard & Poor’s, Moody’s oder Fitch IBCA liegen.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- Republic of Austria Government Bond 0,75% 20.10.2026
- 8,75%
- Republic of Austria Government Bond 0,75% 20.02.2028
- 7,26%
- OeBB-Infrastruktur AG 3,875% 30.06.2025
- 5,43%
- Kommunalkredit Austria AG 0,375% 12.07.2021
- 4,69%
- Republic of Austria Government Bond 1,2% 20.10.2025
- 4,65%
- Republic of Austria Government Bond 0,5% 20.04.2027
- 4,57%
- Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 0,625% 20.01.2023
- 4,54%
- AUSTRIA (REPUBLIC OF) RegS
- 4,49%
- Republic of Austria Government Bond 1,5% 20.02.2047
- 4,45%
- Oesterreichische Kontrollbank AG 0,25% 26.09.2024
- 3,93%
Verfügbarkeit
Wertpapier Depot
| Unternehmen | Tarif |
|---|---|
| DiePlattform | Basis Depot Digital mit Berater (Sparplanfähige Fonds) |
| DiePlattform | Basis Depot Digital mit Berater (alle Fonds) |
| DiePlattform | Basis Depot mit Berater (Sparplanfähige Fonds) |
| DiePlattform | Basis Depot mit Berater (alle Fonds) |
| FFB | mit Berater |
| Hellobank | Depot mit Berater (Sparplanfähige Fonds) |
| Hellobank | Depot mit Berater (alle Fonds) |
| Hellobank | Online direkt (Sparplanfähige Fonds) |
Fondsgebundene Lebensversicherung
| Unternehmen | Tarif |
|---|---|
| Helvetia | CleVesto Fondssparplan FLV13F |
| Helvetia | Clevesto Platinum, FLV17P - laufende Zahlung |
| Helvetia | Clevesto Platinum, FLVE17P |
Tranchen
| 2 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
IQAM SRI SparTrust M AA
|
57
|
0,33%
|
|
B
|
IQAM SRI SparTrust M RA
|
71
|
0,43%
|