IQAM SRI SparTrust M RT (AT0000817960)

B

Kurswert per 22.01.2021

€ +1,12
€ 194,63

Qualität

B
69von 100

Kosten

A
0,43%

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als gut.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
AT0000817960
WKN
081796
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Österreich
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
05.10.1998
KAG
Spängler IQAM Invest GmbH
Domizil
Österreich
Depotbank
State Street Bank I. GmbH Filiale Wien
Fondsmanager
Mag. Franz Schardax, MSc
Geschäftsjahresbeginn
1. August

Gebühren

Laufende Kosten
0,43%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
239.84 Mio. EUR
Sparplan möglich
Ja
Ausschüttungsintervall
jährlich
Ziel des Fonds ist es, unter Einhaltung klar definierter Nachhaltigkeitskriterien langfristig kontinuierliche Erträge bei gleichzeitiger Wahrung höchstmöglicher Sicherheit zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds in auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktinstrumente (=Schuldtitel) inländischer Emittenten, welche von Gesetzes wegen (§217 ABGB) zur Veranlagung von Mündelgeld geeignet sind, wobei mehr als 35% des Fondsvermögens in von der Republik Österreich begebene oder garantierte Schuldtitel investiert werden dürfen. Das Universum wird durch die Ausschlusskriterien des Österreichischen Umweltzeichens (Richtlinie UZ 49) sowie einen strikten Best-in-Class-Ansatz auf die unter Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten verantwortungsvollsten Unternehmen reduziert. Das durchschnittliche Rating der im Fondsvermögen befindlichen Schuldtitel darf nicht weniger als zwei Stufen unter dem Rating der Republik Österreich nach Standard & Poor’s, Moody’s oder Fitch IBCA liegen.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020   1,10%
2019   0,57%
2018   0,68%
2017  -0,12%
2016   4,79%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   1,10%
2 Jahre   0,84%
3 Jahre   0,79%
4 Jahre   0,56%
5 Jahre   1,39%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Republic of Austria Government Bond 0,75% 20.10.2026
8,75%
Republic of Austria Government Bond 0,75% 20.02.2028
7,26%
OeBB-Infrastruktur AG 3,875% 30.06.2025
5,43%
Kommunalkredit Austria AG 0,375% 12.07.2021
4,69%
Republic of Austria Government Bond 1,2% 20.10.2025
4,65%
Republic of Austria Government Bond 0,5% 20.04.2027
4,57%
Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 0,625% 20.01.2023
4,54%
AUSTRIA (REPUBLIC OF) RegS
4,49%
Republic of Austria Government Bond 1,5% 20.02.2047
4,45%
Oesterreichische Kontrollbank AG 0,25% 26.09.2024
3,93%

Verfügbarkeit

Wertpapier Depot

Unternehmen Tarif
DiePlattform Basis Depot Digital mit Berater (Sparplanfähige Fonds)
DiePlattform Basis Depot Digital mit Berater (alle Fonds)
DiePlattform Basis Depot mit Berater (Sparplanfähige Fonds)
DiePlattform Basis Depot mit Berater (alle Fonds)
FFB mit Berater
Hellobank Depot mit Berater (Sparplanfähige Fonds)
Hellobank Depot mit Berater (alle Fonds)
Hellobank Online direkt (Sparplanfähige Fonds)

Fondsgebundene Lebensversicherung

Unternehmen Tarif
Helvetia CleVesto Fondssparplan FLV13F
Helvetia Clevesto Platinum, FLV17P - laufende Zahlung
Helvetia Clevesto Platinum, FLVE17P

Tranchen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
IQAM SRI SparTrust M AA
ISIN
AT0000A0XJH8
WKN
0A0XJH
57
0,33%
B
IQAM SRI SparTrust M RA
ISIN
AT0000857743
WKN
085774
71
0,43%

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